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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 015.00 | 74 550.00 | 14 465.00 | 89 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 185.00 | 77 348.00 | 97 837.00 | 175 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BZ Autres créances | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 568.00 | | 119 568.00 | 119 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 753.00 | 77 348.00 | 217 405.00 | 294 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DH Report à nouveau | -12 761.00 | -50 769.00 | | -12 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 316.00 | 38 008.00 | | -41 316.00 |
DL TOTAL (I) | 109 995.00 | 151 311.00 | | 109 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 542.00 | 625 377.00 | | 6 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 298.00 | 27 054.00 | | 47 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 984.00 | 67 234.00 | | 43 984.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 38 481.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 812.00 | 762 333.00 | | 103 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 405.00 | 913 644.00 | | 217 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | 1.00 | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 714.00 | 1 569.00 | | 13 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 841.00 | -1 569.00 | | -8 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 564.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 395.00 | 697 768.00 | | 503 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 711.00 | 659 760.00 | | 544 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 316.00 | 38 008.00 | | -41 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 700.00 | | 4 534.00 | 185 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 175 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 89 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 530.00 | | 4 534.00 | 99 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 409.00 | 4 990.00 | 15 050.00 | 87 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | 4 990.00 | 15 050.00 | 84 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VC Groupe et associés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 542.00 | 2 825.00 | 3 717.00 | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 188.00 | 83 178.00 | 10.00 | 83 188.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 812.00 | 100 095.00 | 3 717.00 | 103 812.00 |