| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921 308.00 | 2 103 995.00 | 817 313.00 | 2 921 308.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 2 377 405.00 | 1 682 596.00 | 694 809.00 | 2 377 405.00 |
AP Constructions | 14 576 171.00 | 9 071 524.00 | 5 504 646.00 | 14 576 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840 239.00 | 13 839 233.00 | 3 001 005.00 | 16 840 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 040.00 | 2 196 975.00 | 734 064.00 | 2 931 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071 701.00 | | 1 071 701.00 | 1 071 701.00 |
BF Prêts | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 908 089.00 | 28 944 324.00 | 12 963 765.00 | 41 908 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 822.00 | | 922 822.00 | 922 822.00 |
BN En cours de production de biens | 3 433 160.00 | | 3 433 160.00 | 3 433 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 634 575.00 | 696 684.00 | 1 937 891.00 | 2 634 575.00 |
BT Marchandises | 5 736 037.00 | | 5 736 037.00 | 5 736 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642 031.00 | | 2 642 031.00 | 2 642 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285 447.00 | 1 295 516.00 | 17 989 931.00 | 19 285 447.00 |
BZ Autres créances | 11 635 390.00 | 421 183.00 | 11 214 207.00 | 11 635 390.00 |
CF Disponibilités | 17 404 808.00 | | 17 404 808.00 | 17 404 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058 932.00 | | 1 058 932.00 | 1 058 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 753 201.00 | 2 413 383.00 | 62 339 818.00 | 64 753 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 764 278.00 | 31 357 708.00 | 75 406 571.00 | 106 764 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
CU Autres participations | 1 027 850.00 | 50 000.00 | 977 850.00 | 1 027 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 573.00 | 1 699 573.00 | | 1 699 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 216 460.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 17 673.00 | | |
DG Autres réserves | | 269 519.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 015 000.00 | | | -2 015 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809 206.00 | 10 503 316.00 | | 6 809 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 553 486.00 | 34 707.00 | | 1 553 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 248 665.00 | 13 942 649.00 | | 8 248 665.00 |
DP Provisions pour risques | 8 670 341.00 | 9 252 879.00 | | 8 670 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 670 341.00 | 9 252 879.00 | | 8 670 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302 394.00 | 7 631 730.00 | | 5 302 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506 968.00 | 2 546 982.00 | | 4 506 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 316 682.00 | 24 792 308.00 | | 8 316 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 018 681.00 | 29 570 895.00 | | 25 018 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 854 386.00 | 11 155 230.00 | | 11 854 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 057 281.00 | | | 3 057 281.00 |
EA Autres dettes | 424 658.00 | 1 068 630.00 | | 424 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 481 051.00 | 76 865 220.00 | | 58 481 051.00 |
ED (V) | 6 514.00 | 2 574.00 | | 6 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 406 571.00 | 100 063 321.00 | | 75 406 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 882 903.00 | 46 788 613.00 | | 46 882 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 173 677.00 | 53 317 819.00 | 82 491 496.00 | 29 173 677.00 |
FD Production vendue biens | 21 103 481.00 | 25 838 197.00 | 46 941 678.00 | 21 103 481.00 |
FG Production vendue services | 4 173 137.00 | 5 835 961.00 | 10 009 098.00 | 4 173 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 450 295.00 | 84 991 977.00 | 139 442 272.00 | 54 450 295.00 |
FM Production stockée | | | 2 262 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 133 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 561 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 052 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 186 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 232 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 476.00 | |
GE Autres charges | | | 15 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 230 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 903 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 788 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 799 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -130.00 | -332.00 | | -130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -130.00 | 344 668.00 | | -130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 212 288.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518 779.00 | 43 707.00 | | 1 518 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 050.00 | 1 675 516.00 | | 1 521 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521 180.00 | -1 330 848.00 | | -1 521 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 669 835.00 | 1 475 874.00 | | 669 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 256.00 | 4 073 243.00 | | 799 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 080 191.00 | 145 568 865.00 | | 148 080 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 270 985.00 | 135 065 548.00 | | 141 270 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809 206.00 | 10 503 316.00 | | 6 809 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 571 614.00 | | 2 058 331.00 | 40 571 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 701.00 | | 1 158 702.00 | 82 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 856.00 | | 41 908 089.00 | 721 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 155.00 | | 37 796 555.00 | 639 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 184.00 | | 821 648.00 | 2 131 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 540 857.00 | | 894 853.00 | 37 540 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 573.00 | | 341 830.00 | 899 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 966 846.00 | 1 927 478.00 | | 26 966 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830 869.00 | 273 126.00 | | 1 830 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 135 977.00 | 1 654 352.00 | | 25 135 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 707.00 | 1 518 779.00 | | 34 707.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 252 879.00 | 613 476.00 | 1 196 014.00 | 9 252 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 768 462.00 | 10 671.00 | 82 450.00 | 768 462.00 |
6T Sur comptes clients | 1 329 557.00 | 52 618.00 | 86 659.00 | 1 329 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 183.00 | | | 421 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569 202.00 | 63 289.00 | 169 109.00 | 2 569 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 856 788.00 | 2 195 544.00 | 1 365 123.00 | 11 856 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 765.00 | 1 251 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 018 681.00 | 25 018 681.00 | | 25 018 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361 789.00 | 3 361 789.00 | | 3 361 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984 002.00 | 1 984 002.00 | | 1 984 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 057 281.00 | 3 057 281.00 | | 3 057 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 658.00 | 424 658.00 | | 424 658.00 |
UP Prêts | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
UX Autres créances clients | 17 712 544.00 | 17 712 544.00 | | 17 712 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572 903.00 | 1 572 903.00 | | 1 572 903.00 |
VB T. V. A. | 6 065 819.00 | 6 065 819.00 | | 6 065 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 827 890.00 | 4 827 890.00 | | 4 827 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 302 394.00 | 2 020 929.00 | 2 709 570.00 | 5 302 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 515 267.00 | 4 515 267.00 | | 4 515 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328 157.00 | | | 2 328 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VP Divers | 139 228.00 | 139 228.00 | | 139 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 897.00 | 770 897.00 | | 770 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 870.00 | 396 870.00 | | 396 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 932.00 | 1 058 932.00 | | 1 058 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 110 621.00 | 31 981 982.00 | 128 639.00 | 32 110 621.00 |
VW T.V.A. | 5 729 399.00 | 5 729 399.00 | | 5 729 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 164 368.00 | 46 882 903.00 | 2 709 570.00 | 50 164 368.00 |