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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AP Constructions | 44 690.00 | 40 956.00 | 3 734.00 | 44 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 871.00 | 33 357.00 | 2 514.00 | 35 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 679.00 | 127 305.00 | 36 374.00 | 163 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 646.00 | 203 721.00 | 177 926.00 | 381 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
BZ Autres créances | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 729.00 | | 352 729.00 | 352 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 376.00 | 203 721.00 | 530 655.00 | 734 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
CU Autres participations | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 595.00 | 170 972.00 | | 198 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 099.00 | 27 623.00 | | 44 099.00 |
DL TOTAL (I) | 407 694.00 | 363 595.00 | | 407 694.00 |
DP Provisions pour risques | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 8 017.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 45 728.00 | | 30 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 970.00 | 95 708.00 | | 81 970.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 331.00 | 149 453.00 | | 118 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 655.00 | 517 678.00 | | 530 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 331.00 | 149 453.00 | | 118 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 116.00 | | 628 116.00 | 628 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 116.00 | | 628 116.00 | 628 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 124.00 | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 9 901.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 378.00 | 9 901.00 | | 10 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 4 150.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 4 150.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 5 751.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 2 719.00 | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 177.00 | 643 497.00 | | 647 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 078.00 | 615 874.00 | | 603 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 099.00 | 27 623.00 | | 44 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 145.00 | | 37 047.00 | 365 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 545.00 | 381 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 545.00 | 244 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 039.00 | | 27 747.00 | 237 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 836.00 | | 9 300.00 | 68 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 117.00 | 14 425.00 | 14 821.00 | 204 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 1 682.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 696.00 | 12 743.00 | 14 821.00 | 203 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
UX Autres créances clients | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 964.00 | 316 964.00 | | 316 964.00 |
VW T.V.A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 4 717.00 | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 393.00 | 7 019.00 | | 14 393.00 |
ST Autres comptes | 130 056.00 | 133 412.00 | | 130 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 690.00 | 45 677.00 | | 45 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 828.00 | 82 296.00 | | 59 828.00 |
YT Sous‐traitance | 49 855.00 | 50 002.00 | | 49 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 401.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | 6 118.00 | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 932.00 | 89 310.00 | | 87 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 626.00 | 44 323.00 | | 56 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 994.00 | 236 111.00 | | 239 994.00 |