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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
AP Constructions | 72 395.00 | 62 945.00 | 9 450.00 | 72 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 737.00 | 57 185.00 | 19 552.00 | 76 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 212.00 | 72 938.00 | 19 273.00 | 92 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 041.00 | 193 068.00 | 55 973.00 | 249 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 043.00 | 3 583.00 | 401 460.00 | 405 043.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 981.00 | 3 583.00 | 543 399.00 | 546 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 022.00 | 196 650.00 | 599 372.00 | 796 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 112 506.00 | 125 766.00 | | 112 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 905.00 | 6 740.00 | | 30 905.00 |
DL TOTAL (I) | 160 180.00 | 149 275.00 | | 160 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 475.00 | 74 698.00 | | 109 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 272.00 | 146 732.00 | | 212 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 938.00 | 95 359.00 | | 116 938.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 192.00 | 316 789.00 | | 439 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 372.00 | 466 065.00 | | 599 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 192.00 | 316 789.00 | | 439 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 541.00 | | 6 715.00 | 245 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 249 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 241 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 843.00 | | 6 715.00 | 237 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 729.00 | 10 553.00 | 3 214.00 | 185 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 729.00 | 10 553.00 | 3 214.00 | 185 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 3 289.00 | 4 554.00 | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | 3 289.00 | 4 554.00 | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 3 289.00 | 4 554.00 | 4 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289.00 | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 396 797.00 | 396 797.00 | | 396 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VI Groupe et associés | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 483.00 | 430 494.00 | 12 989.00 | 443 483.00 |
VW T.V.A. | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 688.00 | 438 688.00 | | 438 688.00 |