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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 534 885.00 | 2 240 778.00 | 294 107.00 | 2 534 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 978.00 | 344 918.00 | 11 060.00 | 355 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 002.00 | 710 225.00 | 92 776.00 | 803 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 953.00 | 3 339 009.00 | 397 944.00 | 3 736 953.00 |
BT Marchandises | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 042.00 | | 125 042.00 | 125 042.00 |
BZ Autres créances | 745 442.00 | | 745 442.00 | 745 442.00 |
CF Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 861.00 | | 907 861.00 | 907 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 815.00 | 3 339 009.00 | 1 305 805.00 | 4 644 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
DH Report à nouveau | -573 005.00 | | | -573 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 918.00 | | | 355 918.00 |
DK Provisions réglementées | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
DL TOTAL (I) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 125.00 | | | 824 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 588.00 | | | 171 588.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 514.00 | | | 1 221 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 805.00 | | | 1 305 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 164.00 | | | 511 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 270.00 | | 617 270.00 | 617 270.00 |
FG Production vendue services | 1 627 750.00 | | 1 627 750.00 | 1 627 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 021.00 | | 2 245 021.00 | 2 245 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 759.00 | |
GE Autres charges | | | 272 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 787.00 | | | 140 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 337.00 | | | 270 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 364.00 | | | 2 459 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 446.00 | | | 2 103 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 918.00 | | | 355 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 492 259.00 | | | 366 492 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 079.00 | 256 760.00 | 30 829.00 | 3 113 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 992.00 | 256 760.00 | 30 829.00 | 3 069 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 428.00 | 9 683.00 | 58 329.00 | 102 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 428.00 | 9 683.00 | 58 329.00 | 102 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 683.00 | 58 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
UX Autres créances clients | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 125.00 | 141 294.00 | 582 869.00 | 824 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 442.00 | 745 442.00 | | 745 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 735.00 | 877 735.00 | | 877 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 997.00 | 511 165.00 | 582 869.00 | 1 193 997.00 |