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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 537.00 | 104 020.00 | 1 517.00 | 105 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 646.00 | 94 258.00 | 388.00 | 94 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 475.00 | 237 153.00 | 4 322.00 | 241 475.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 442.00 | 8 778.00 | 73 664.00 | 82 442.00 |
BZ Autres créances | 94 154.00 | 10 292.00 | 83 862.00 | 94 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 081.00 | | 349 081.00 | 349 081.00 |
CF Disponibilités | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 744.00 | 19 070.00 | 554 674.00 | 573 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 218.00 | 256 222.00 | 558 996.00 | 815 218.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 186 143.00 | 186 143.00 | | 186 143.00 |
DH Report à nouveau | -26 711.00 | -12 928.00 | | -26 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 183.00 | -13 783.00 | | -53 183.00 |
DL TOTAL (I) | 124 839.00 | 178 021.00 | | 124 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 14 256.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 544.00 | 320 269.00 | | 282 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 561.00 | 70 651.00 | | 99 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 016.00 | 38 104.00 | | 43 016.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 157.00 | 452 006.00 | | 434 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 996.00 | 630 027.00 | | 558 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 113.00 | 134 237.00 | | 154 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143.00 | 114.00 | 2 257.00 | 2 143.00 |
FG Production vendue services | 117 635.00 | 70 471.00 | 188 106.00 | 117 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 778.00 | 70 585.00 | 190 363.00 | 119 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 5 433.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 530.00 | -5 433.00 | | 25 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 366.00 | 291 337.00 | | 220 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 549.00 | 305 120.00 | | 273 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 183.00 | -13 783.00 | | -53 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 375.00 | | | 279 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 241 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 219 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 139.00 | | | 257 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 919.00 | 5 706.00 | 34 291.00 | 245 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 919.00 | 5 706.00 | 34 291.00 | 245 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 942.00 | 350.00 | | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 538.00 | 350.00 | | 38 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 538.00 | 350.00 | | 38 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VC Groupe et associés | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 280 044.00 | | 280 044.00 | 280 044.00 |
VP Divers | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 158.00 | 177 741.00 | 2 417.00 | 180 158.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 157.00 | 154 113.00 | 280 044.00 | 434 157.00 |