| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 440.00 | 25 855.00 | 9 585.00 | 35 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 169.00 | 95 928.00 | 5 241.00 | 101 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 606.00 | 125 144.00 | 30 461.00 | 155 606.00 |
BT Marchandises | 323 735.00 | | 323 735.00 | 323 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 932.00 | 18 562.00 | 128 371.00 | 146 932.00 |
BZ Autres créances | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CF Disponibilités | 351 494.00 | | 351 494.00 | 351 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 842.00 | 18 562.00 | 851 280.00 | 869 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 448.00 | 143 706.00 | 881 742.00 | 1 025 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DH Report à nouveau | 383 534.00 | 333 947.00 | | 383 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 597.00 | 109 586.00 | | 67 597.00 |
DL TOTAL (I) | 484 702.00 | 477 106.00 | | 484 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 180 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 492.00 | 27 105.00 | | 17 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 263.00 | 191 120.00 | | 203 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 084.00 | 90 544.00 | | 82 084.00 |
EA Autres dettes | 14 201.00 | 25 905.00 | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 040.00 | 514 674.00 | | 397 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 742.00 | 991 779.00 | | 881 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397.00 | 840.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 934.00 | 236 829.00 | 1 765 763.00 | 1 528 934.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 811.00 | 236 829.00 | 1 766 640.00 | 1 529 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 462.00 | 2 112.00 | | 8 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 6 179.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 6 739.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 30.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 30.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 6 709.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 31 813.00 | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 659.00 | 1 853 968.00 | | 1 784 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 063.00 | 1 744 382.00 | | 1 717 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 597.00 | 109 586.00 | | 67 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 565.00 | | 14 041.00 | 141 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 749.00 | | 9 860.00 | 126 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | 4 181.00 | 11 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 024.00 | 3 120.00 | | 122 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 664.00 | 3 120.00 | | 118 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 263.00 | 203 263.00 | | 203 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 128 371.00 | 128 371.00 | | 128 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 249.00 | 210 249.00 | | 210 249.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 040.00 | 397 040.00 | | 397 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 163.00 | 15 225.00 | | 16 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 469.00 | 12 809.00 | | 14 469.00 |
ST Autres comptes | 104 548.00 | 110 943.00 | | 104 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 306.00 | 61 752.00 | | 70 306.00 |
YT Sous‐traitance | 3 756.00 | 1 335.00 | | 3 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 945.00 | 6 914.00 | | 6 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 108.00 | 22 139.00 | | 23 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 868.00 | 316 957.00 | | 301 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 273.00 | 152 857.00 | | 144 273.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 080.00 | 186 839.00 | | 193 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |