| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887.00 | 20 768.00 | 1 120.00 | 21 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 177.00 | 41 568.00 | 10 610.00 | 52 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 876.00 | 62 336.00 | 15 540.00 | 77 876.00 |
BN En cours de production de biens | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BT Marchandises | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 494.00 | 282.00 | 9 213.00 | 9 494.00 |
CF Disponibilités | 669 623.00 | | 669 623.00 | 669 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 857 410.00 | 282.00 | 857 129.00 | 857 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 286.00 | 62 617.00 | 872 669.00 | 935 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 584 536.00 | 568 695.00 | | 584 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 717.00 | 114 192.00 | | 113 717.00 |
DL TOTAL (I) | 706 637.00 | 691 272.00 | | 706 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 017.00 | 18 354.00 | | 44 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 232.00 | 52 591.00 | | 89 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 664.00 | 34 396.00 | | 31 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 033.00 | 106 461.00 | | 166 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 669.00 | 797 732.00 | | 872 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 033.00 | 106 461.00 | | 166 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 642.00 | | 1 448 642.00 | 1 448 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 642.00 | | 1 448 642.00 | 1 448 642.00 |
FM Production stockée | | | 2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 13 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 86.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 86.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -86.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 307.00 | 37 581.00 | | 35 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 702.00 | 1 193 407.00 | | 1 453 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 986.00 | 1 079 215.00 | | 1 339 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 717.00 | 114 192.00 | | 113 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 174.00 | | 1 322.00 | 83 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 77 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 74 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 362.00 | | 1 322.00 | 79 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926.00 | 4 029.00 | 6 619.00 | 64 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 926.00 | 4 029.00 | 6 619.00 | 64 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213.00 | 282.00 | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 282.00 | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 282.00 | 213.00 | 213.00 |
UG ‐ Financières | | 282.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
UX Autres créances clients | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VC Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 2 826.00 | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 841.00 | 7 253.00 | | 13 841.00 |
ST Autres comptes | 78 270.00 | 60 253.00 | | 78 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 759.00 | 34 649.00 | | 34 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YT Sous‐traitance | 3 716.00 | 7 362.00 | | 3 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 317.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 2 239.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | 5 065.00 | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 551.00 | 139 627.00 | | 151 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 829.00 | 150 514.00 | | 167 829.00 |
ZE Dividendes | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 586.00 | 109 834.00 | | 130 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |