| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 227.00 | 11 227.00 | 15 000.00 | 26 227.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 593 046.00 | 400 436.00 | 192 609.00 | 593 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 997.00 | 1 014 312.00 | 158 685.00 | 1 172 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 928.00 | 1 376 193.00 | 228 735.00 | 1 604 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 897.00 | 2 802 169.00 | 857 728.00 | 3 659 897.00 |
BT Marchandises | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 1 879 363.00 | | 1 879 363.00 | 1 879 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 745 527.00 | 129 228.00 | 2 616 299.00 | 2 745 527.00 |
CF Disponibilités | 1 524 286.00 | | 1 524 286.00 | 1 524 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 242.00 | 129 228.00 | 6 129 014.00 | 6 258 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 140.00 | 2 931 397.00 | 6 986 743.00 | 9 918 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 4 930 168.00 | 4 459 682.00 | | 4 930 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 381.00 | 470 486.00 | | 1 540 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 760.00 | 4 997 378.00 | | 6 537 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 824.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 873.00 | 211 261.00 | | 302 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 132 854.00 | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 257 584.00 | | 6 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 983.00 | 602 523.00 | | 448 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 743.00 | 5 599 902.00 | | 6 986 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 983.00 | 602 523.00 | | 448 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 701.00 | | 345 701.00 | 345 701.00 |
FG Production vendue services | 899 196.00 | | 899 196.00 | 899 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 898.00 | | 1 244 898.00 | 1 244 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 059.00 | 11 089.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 159.00 | 11 089.00 | | 182 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 105 281.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 022.00 | 11 826.00 | | 271 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 709.00 | 117 108.00 | | 273 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 548.00 | -106 019.00 | | -91 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 250.00 | 322 316.00 | | -14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 196.00 | 3 704 223.00 | | 3 927 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 815.00 | 3 233 737.00 | | 2 386 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 381.00 | 470 486.00 | | 1 540 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 945.00 | | 140 363.00 | 4 163 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 901.00 | | | 344 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 154.00 | | 140 363.00 | 3 644 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 891.00 | | | 174 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 170.00 | 154 094.00 | 347 095.00 | 2 995 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 479.00 | 748.00 | | 10 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 691.00 | 153 346.00 | 347 095.00 | 2 984 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 328.00 | 129 228.00 | 11 328.00 | 11 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953 706.00 | 1 953 706.00 | | 1 953 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 873.00 | 302 873.00 | | 302 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 479.00 | 1 572 479.00 | | 1 572 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VP Divers | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 706.00 | 1 953 706.00 | | 1 953 706.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 983.00 | 448 983.00 | | 448 983.00 |