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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 752.00 | 215 752.00 | | 215 752.00 |
AP Constructions | 235 911.00 | 235 911.00 | | 235 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 447.00 | 972 595.00 | 213 852.00 | 1 186 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 109 822.00 | | 21 109 822.00 | 21 109 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 914 966.00 | 1 501 833.00 | 21 413 132.00 | 22 914 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718 969.00 | | 8 718 969.00 | 8 718 969.00 |
BZ Autres créances | 5 257 036.00 | 158 993.00 | 5 098 043.00 | 5 257 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 067 522.00 | 158 993.00 | 13 908 529.00 | 14 067 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 982 487.00 | 1 660 826.00 | 35 321 661.00 | 36 982 487.00 |
CU Autres participations | 118 718.00 | 77 576.00 | 41 142.00 | 118 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 14 150 970.00 | 14 150 970.00 | | 14 150 970.00 |
DH Report à nouveau | 4 087 635.00 | 4 188 128.00 | | 4 087 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 473.00 | 2 779 506.00 | | 2 393 473.00 |
DL TOTAL (I) | 21 292 078.00 | 21 778 605.00 | | 21 292 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 027.00 | 114 787.00 | | 169 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 027.00 | 114 787.00 | | 169 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 1 160.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 321.00 | 2 753 608.00 | | 7 182 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 220.00 | 318 540.00 | | 341 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 106.00 | 3 057 548.00 | | 3 368 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 974.00 | 1 569 975.00 | | 2 622 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 128.00 | 9 320.00 | | 15 128.00 |
EA Autres dettes | 330 594.00 | 668 646.00 | | 330 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 860 556.00 | 8 378 797.00 | | 13 860 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 321 661.00 | 30 272 189.00 | | 35 321 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 182 321.00 | | | 7 182 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 806 512.00 | | 10 806 512.00 | 10 806 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806 512.00 | | 10 806 512.00 | 10 806 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 041.00 | |
GE Autres charges | | | 34 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 638 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 439 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 3 693.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | 3 693.00 | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 60.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 4 125.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 4 185.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | -492.00 | | 5 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 221.00 | 538 896.00 | | 149 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 362.00 | 13 781 234.00 | | 13 361 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 967 889.00 | 11 001 727.00 | | 10 967 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 473.00 | 2 779 506.00 | | 2 393 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 863 050.00 | | 11 507 941.00 | 20 863 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 449 081.00 | 21 276 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 945.00 | 9 449 081.00 | 22 914 965.00 | 6 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | | 1 422 358.00 | 6 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 752.00 | | | 215 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 134.00 | | 182 168.00 | 1 247 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400 164.00 | | 11 325 773.00 | 19 400 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 366.00 | 51 891.00 | | 1 372 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 752.00 | | | 215 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 614.00 | 51 891.00 | | 1 156 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 787.00 | 55 041.00 | 800.00 | 114 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 993.00 | | | 158 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 356.00 | 55 041.00 | 800.00 | 351 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 182 321.00 | 7 182 321.00 | | 7 182 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 106.00 | 3 368 106.00 | | 3 368 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 844.00 | 703 844.00 | | 703 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 572.00 | 508 572.00 | | 508 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 109 822.00 | | 21 109 822.00 | 21 109 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 718 969.00 | 8 718 969.00 | | 8 718 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VB T. V. A. | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 796 399.00 | 2 796 399.00 | | 2 796 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 753.00 | 2 134 753.00 | | 2 134 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 209 414.00 | 14 051 275.00 | 21 158 138.00 | 35 209 414.00 |
VW T.V.A. | 1 355 599.00 | 1 355 599.00 | | 1 355 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 519 335.00 | 13 519 335.00 | | 13 519 335.00 |