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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 380 895.00 | 319 105.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 188.00 | 81 349.00 | 3 839.00 | 85 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 328.00 | 59 472.00 | 18 856.00 | 78 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 308.00 | 523 519.00 | 372 789.00 | 896 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BP En cours de production de services | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 711.00 | 70 287.00 | 217 424.00 | 287 711.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 034 113.00 | | 1 034 113.00 | 1 034 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 894.00 | 70 287.00 | 1 315 607.00 | 1 385 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 202.00 | 593 806.00 | 1 688 397.00 | 2 282 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
DH Report à nouveau | 701 731.00 | 624 778.00 | | 701 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 473.00 | 76 953.00 | | 112 473.00 |
DL TOTAL (I) | 913 885.00 | 801 411.00 | | 913 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 330.00 | 280 015.00 | | 239 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 914.00 | 301 571.00 | | 249 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 210.00 | 8 303.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 440.00 | | 47 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 509.00 | 152 456.00 | | 194 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 4 092.00 | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 505.00 | 4 461.00 | | 24 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 512.00 | 798 337.00 | | 774 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 397.00 | 1 599 748.00 | | 1 688 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 146.00 | 550 704.00 | | 564 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 354.00 | | 15 013.00 | 888 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 896 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995.00 | 163 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 292.00 | | | 732 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 498.00 | | 15 013.00 | 155 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 665.00 | 55 849.00 | 6 995.00 | 474 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 808.00 | 38 889.00 | | 343 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 856.00 | 16 960.00 | 6 995.00 | 130 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 836.00 | 5 765.00 | 5 315.00 | 69 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 836.00 | 5 765.00 | 5 315.00 | 69 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 836.00 | 5 765.00 | 5 315.00 | 69 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 5 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 553.00 | 203 553.00 | | 203 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 330.00 | 42 174.00 | 184 706.00 | 239 330.00 |
VI Groupe et associés | 249 290.00 | 249 290.00 | | 249 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 765.00 | 291 265.00 | 500.00 | 291 765.00 |
VW T.V.A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 301.00 | 564 146.00 | 184 706.00 | 761 301.00 |