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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 536.00 | 176 796.00 | 11 740.00 | 188 536.00 |
AN Terrains | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
AP Constructions | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 146.00 | 38 728.00 | 4 418.00 | 43 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 513.00 | 156 044.00 | 18 469.00 | 174 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 481 075.00 | 415 441.00 | 65 634.00 | 481 075.00 |
BT Marchandises | 1 181 512.00 | | 1 181 512.00 | 1 181 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337 680.00 | | 1 337 680.00 | 1 337 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 264.00 | 3 289.00 | 460 975.00 | 464 264.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
CF Disponibilités | 837 954.00 | | 837 954.00 | 837 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 732.00 | 3 289.00 | 4 198 443.00 | 4 201 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 807.00 | 418 730.00 | 4 264 077.00 | 4 682 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 472.00 | 2 956 928.00 | | 3 154 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 367.00 | 347 544.00 | | 307 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 992.00 | 3 574 625.00 | | 3 731 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 71.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 019.00 | 300 837.00 | | 318 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 862.00 | 229 521.00 | | 130 862.00 |
EA Autres dettes | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 085.00 | 660 428.00 | | 532 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 077.00 | 4 235 053.00 | | 4 264 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 085.00 | 530 428.00 | | 532 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 774.00 | | 5 361.00 | 489 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 060.00 | 481 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 952.00 | 248 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 955.00 | | | 231 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 193.00 | | 5 361.00 | 257 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 858.00 | 33 535.00 | 13 952.00 | 395 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 858.00 | 19 867.00 | | 169 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 000.00 | 13 668.00 | 13 952.00 | 226 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 1 490.00 | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 1 490.00 | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | 1 490.00 | | 1 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 019.00 | 318 019.00 | | 318 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 464 264.00 | 464 264.00 | | 464 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 035.00 | 494 035.00 | | 494 035.00 |
VW T.V.A. | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 085.00 | 532 085.00 | | 532 085.00 |