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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
AH Fonds commercial | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 861.00 | 64 257.00 | 8 604.00 | 72 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 326.00 | 75 761.00 | 130 565.00 | 206 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 886.00 | | 151 886.00 | 151 886.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CF Disponibilités | 287 757.00 | | 287 757.00 | 287 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 423.00 | | 449 423.00 | 449 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 748.00 | 75 761.00 | 579 988.00 | 655 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 815.00 | 130 344.00 | | 130 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DH Report à nouveau | 189 649.00 | 190 120.00 | | 189 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | 270 408.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 324 289.00 | 593 480.00 | | 324 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 382.00 | 27 231.00 | | 7 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 355.00 | 21 421.00 | | 20 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 668.00 | 82 192.00 | | 100 668.00 |
EA Autres dettes | 117 579.00 | 111 074.00 | | 117 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 699.00 | 241 918.00 | | 255 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 988.00 | 835 398.00 | | 579 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 869.00 | | 776 869.00 | 776 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 869.00 | | 776 869.00 | 776 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | 9 000.00 | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 823.00 | 9 000.00 | | 26 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 155.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 532.00 | 4 689.00 | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 4 844.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 687.00 | 4 156.00 | | 8 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 958.00 | 613 501.00 | | 807 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 740.00 | 343 093.00 | | 806 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | 270 408.00 | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 539.00 | 11 790.00 | 34 568.00 | 98 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 035.00 | 11 790.00 | 34 568.00 | 87 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
UX Autres créances clients | 151 886.00 | 151 886.00 | | 151 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 382.00 | 5 279.00 | 2 103.00 | 7 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 699.00 | 253 596.00 | 2 103.00 | 255 699.00 |