| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 441.00 | 1 291 067.00 | 189 374.00 | 1 480 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 923.00 | 28 930.00 | 42 992.00 | 71 923.00 |
AN Terrains | 53 149.00 | 25 874.00 | 27 275.00 | 53 149.00 |
AP Constructions | 3 368 970.00 | 2 960 594.00 | 408 376.00 | 3 368 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793 181.00 | 4 900 489.00 | 892 692.00 | 5 793 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 704.00 | 1 078 137.00 | 437 567.00 | 1 515 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 447 175.00 | 11 933 135.00 | 2 514 040.00 | 14 447 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862 165.00 | 68 537.00 | 3 793 628.00 | 3 862 165.00 |
BN En cours de production de biens | | 83 052.00 | -83 052.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991 204.00 | 11 088.00 | 1 980 116.00 | 1 991 204.00 |
BT Marchandises | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 779 777.00 | 331 546.00 | 11 448 231.00 | 11 779 777.00 |
BZ Autres créances | 898 893.00 | | 898 893.00 | 898 893.00 |
CF Disponibilités | 1 640 912.00 | | 1 640 912.00 | 1 640 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 645.00 | | 139 645.00 | 139 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 423 431.00 | 494 223.00 | 19 929 208.00 | 20 423 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 870 606.00 | 12 427 357.00 | 22 443 248.00 | 34 870 606.00 |
CU Autres participations | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 006 504.00 | 1 648 043.00 | 358 461.00 | 2 006 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 630.00 | 648 630.00 | | 648 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110 267.00 | 4 110 267.00 | | 4 110 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
DG Autres réserves | 1 042 575.00 | | | 1 042 575.00 |
DH Report à nouveau | | 2 972 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 200.00 | 2 570 279.00 | | 1 883 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749 536.00 | 10 366 335.00 | | 7 749 536.00 |
DP Provisions pour risques | 238 274.00 | 194 942.00 | | 238 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 509.00 | 43 274.00 | | 58 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 783.00 | 238 216.00 | | 296 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | 686.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 718.00 | 7 272 044.00 | | 8 844 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 106.00 | 3 794 225.00 | | 3 563 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 387.00 | 19 858.00 | | 5 387.00 |
EA Autres dettes | 1 509 324.00 | 1 241 134.00 | | 1 509 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 242.00 | 204 012.00 | | 462 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 396 930.00 | 12 531 959.00 | | 14 396 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 443 248.00 | 23 136 511.00 | | 22 443 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 478 535.00 | 6 417 227.00 | 56 895 762.00 | 50 478 535.00 |
FG Production vendue services | 790 186.00 | 111 009.00 | 901 196.00 | 790 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 268 721.00 | 6 528 236.00 | 57 796 958.00 | 51 268 721.00 |
FM Production stockée | | | -206 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 055 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 193 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 279 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 545 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 959 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 195.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 000.00 | 500.00 | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 390.00 | 695.00 | | 288 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 092.00 | 287 382.00 | | 583 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 121.00 | 474.00 | | 61 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 213.00 | 287 857.00 | | 644 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 823.00 | -287 162.00 | | -355 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 520.00 | 507 629.00 | | 291 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 217.00 | 964 319.00 | | 536 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 373 656.00 | 53 063 519.00 | | 58 373 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 490 456.00 | 50 493 240.00 | | 56 490 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 200.00 | 2 570 279.00 | | 1 883 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 635 494.00 | | 1 242 648.00 | 13 635 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601 591.00 | | 404 913.00 | 1 601 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 966.00 | | 14 447 175.00 | 430 966.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 006 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 063.00 | | 1 552 364.00 | 400 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | | 10 759 057.00 | 30 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 441.00 | | 92 986.00 | 1 859 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 048 891.00 | | 741 069.00 | 10 048 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 570.00 | | 3 680.00 | 125 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310 764.00 | 622 371.00 | | 11 310 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598 050.00 | 49 993.00 | | 1 598 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 648.00 | 49 349.00 | | 1 270 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442 066.00 | 523 028.00 | | 8 442 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 274.00 | 15 235.00 | | 43 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 216.00 | 122 650.00 | 64 083.00 | 238 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 288.00 | 162 677.00 | 151 288.00 | 151 288.00 |
6T Sur comptes clients | 523 168.00 | 19 015.00 | 210 638.00 | 523 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 456.00 | 181 692.00 | 361 926.00 | 674 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 673.00 | 304 342.00 | 426 009.00 | 912 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 718.00 | 8 844 718.00 | | 8 844 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 378.00 | 1 397 378.00 | | 1 397 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 678.00 | 1 062 678.00 | | 1 062 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 324.00 | 1 509 324.00 | | 1 509 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 242.00 | 462 242.00 | | 462 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
UX Autres créances clients | 11 403 376.00 | 11 403 376.00 | | 11 403 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 401.00 | | 376 401.00 | 376 401.00 |
VB T. V. A. | 421 346.00 | 421 346.00 | | 421 346.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 427.00 | 370 427.00 | | 370 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 727.00 | 335 727.00 | | 335 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 942 818.00 | 12 441 914.00 | 500 904.00 | 12 942 818.00 |
VW T.V.A. | 732 623.00 | 732 623.00 | | 732 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 396 272.00 | 14 396 272.00 | | 14 396 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |