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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 832.00 | 144 937.00 | 33 895.00 | 178 832.00 |
AH Fonds commercial | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 095.00 | 712 578.00 | 104 516.00 | 817 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 035.00 | 1 608 044.00 | 923 991.00 | 2 532 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
AX Avances et acomptes | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 529.00 | | 705 529.00 | 705 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 347.00 | 5 614 082.00 | 2 520 264.00 | 8 134 347.00 |
BT Marchandises | 9 783 280.00 | 1 540 203.00 | 8 243 076.00 | 9 783 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156 917.00 | 913 523.00 | 12 243 394.00 | 13 156 917.00 |
BZ Autres créances | 7 078 315.00 | 5 638 776.00 | 1 439 538.00 | 7 078 315.00 |
CF Disponibilités | 3 640 427.00 | | 3 640 427.00 | 3 640 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 195.00 | | 635 195.00 | 635 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 294 136.00 | 8 092 504.00 | 26 201 632.00 | 34 294 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 428 483.00 | 13 706 586.00 | 28 721 897.00 | 42 428 483.00 |
CU Autres participations | 3 626 373.00 | 3 125 923.00 | 500 449.00 | 3 626 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 949.00 | 206 298.00 | | 387 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 466.00 | 181 651.00 | | 76 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 415.00 | 2 587 949.00 | | 2 664 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 436 790.00 | 18 335 255.00 | | 14 436 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 979.00 | 4 975 618.00 | | 2 634 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 324.00 | 5 550 215.00 | | 4 387 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 359.00 | 4 270 206.00 | | 3 083 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 112 500.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 1 440 027.00 | 1 642 731.00 | | 1 440 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 057 481.00 | 34 886 527.00 | | 26 057 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 721 897.00 | 37 474 477.00 | | 28 721 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 634 979.00 | | | 2 634 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 114 206.00 | | 35 114 206.00 | 35 114 206.00 |
FG Production vendue services | 5 322 196.00 | | 5 322 196.00 | 5 322 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 436 402.00 | | 40 436 402.00 | 40 436 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 565 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 432 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 121 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 835.00 | |
GE Autres charges | | | 338 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 117 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 131.00 | 100 411.00 | | 109 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 137.00 | 115 187.00 | | 73 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 993.00 | -14 776.00 | | 35 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | 78 340.00 | | 39 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 582 737.00 | 44 731 787.00 | | 42 582 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 506 271.00 | 44 550 135.00 | | 42 506 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 466.00 | 181 651.00 | | 76 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 502.00 | | 825 205.00 | 8 909 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193 419.00 | | | 1 193 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 360.00 | 8 134 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 170 820.00 | 22 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 317.00 | 393 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 222.00 | 3 386 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 711.00 | | 24 660.00 | 387 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 603.00 | | 746 411.00 | 3 050 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277 768.00 | | 54 133.00 | 4 277 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 739.00 | 648 395.00 | 1 583 975.00 | 3 423 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326 897.00 | 30 173.00 | 1 189 534.00 | 1 326 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 840.00 | 618 219.00 | 394 438.00 | 2 096 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 125 923.00 | | | 3 125 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 247 210.00 | 279 967.00 | 986 974.00 | 2 247 210.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186 249.00 | 84 868.00 | 357 594.00 | 1 186 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 638 776.00 | | | 5 638 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198 160.00 | 364 835.00 | 1 344 568.00 | 12 198 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 198 160.00 | 364 835.00 | 1 344 568.00 | 12 198 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634 979.00 | 1 325 627.00 | 1 309 351.00 | 2 634 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 324.00 | 3 052 227.00 | 1 335 097.00 | 4 387 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 346.00 | 309 346.00 | | 309 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 586.00 | 193 515.00 | 19 071.00 | 212 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 027.00 | 250 027.00 | | 1 440 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 529.00 | 608 500.00 | 97 029.00 | 705 529.00 |
UX Autres créances clients | 13 095 890.00 | 13 095 890.00 | | 13 095 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
VB T. V. A. | 376 103.00 | 376 103.00 | | 376 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131 972.00 | 6 131 972.00 | | 6 131 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304 817.00 | 2 064 662.00 | 6 240 154.00 | 8 304 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 995.00 | | | 585 995.00 |
VP Divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 337.00 | 64 218.00 | 2 119.00 | 66 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686 997.00 | 276 314.00 | 6 410 683.00 | 6 686 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 195.00 | 258 965.00 | 376 230.00 | 635 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 575 957.00 | 14 692 014.00 | 6 883 942.00 | 21 575 957.00 |
VW T.V.A. | 2 495 088.00 | 2 279 595.00 | 215 493.00 | 2 495 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 057 481.00 | 15 708 693.00 | 9 158 788.00 | 26 057 481.00 |