| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 746.00 | 630 152.00 | 2 594.00 | 632 746.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275 131.00 | 5 382 479.00 | 892 652.00 | 6 275 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 007.00 | 879 992.00 | 1 128 015.00 | 2 008 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744 280.00 | | 744 280.00 | 744 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 938 860.00 | 7 064 951.00 | 2 873 909.00 | 9 938 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 178 903.00 | 502 743.00 | 4 676 160.00 | 5 178 903.00 |
BN En cours de production de biens | 1 015 488.00 | | 1 015 488.00 | 1 015 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 803.00 | | 861 803.00 | 861 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429 145.00 | 12 720.00 | 5 416 425.00 | 5 429 145.00 |
BZ Autres créances | 2 945 599.00 | | 2 945 599.00 | 2 945 599.00 |
CF Disponibilités | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 793 965.00 | 515 463.00 | 15 278 502.00 | 15 793 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 741 189.00 | 7 580 414.00 | 18 160 776.00 | 25 741 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 738.00 | 172 328.00 | 30 411.00 | 202 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 368.00 | 1 550 368.00 | | 1 550 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 316 450.00 | 316 450.00 | | 316 450.00 |
DH Report à nouveau | -13 278 255.00 | -10 216 498.00 | | -13 278 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653 103.00 | -3 061 757.00 | | -2 653 103.00 |
DL TOTAL (I) | -13 907 948.00 | -11 254 846.00 | | -13 907 948.00 |
DP Provisions pour risques | 124 794.00 | 132 498.00 | | 124 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 507.00 | 808 045.00 | | 742 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 301.00 | 940 542.00 | | 867 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 713.00 | 399 713.00 | | 399 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816 230.00 | 5 716 718.00 | | 5 816 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 736.00 | 627 017.00 | | 161 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 399 852.00 | 16 335 232.00 | | 19 399 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 106.00 | 2 746 645.00 | | 2 912 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 940.00 | | |
EA Autres dettes | 655 045.00 | 241 327.00 | | 655 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849 567.00 | 21 389.00 | | 1 849 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 194 250.00 | 26 105 981.00 | | 31 194 250.00 |
ED (V) | 7 174.00 | 8 175.00 | | 7 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 160 776.00 | 15 799 852.00 | | 18 160 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 012 158.00 | 3 759 093.00 | 24 771 250.00 | 21 012 158.00 |
FG Production vendue services | 3 940 643.00 | 27 405.00 | 3 968 048.00 | 3 940 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 952 800.00 | 3 786 497.00 | 28 739 298.00 | 24 952 800.00 |
FM Production stockée | | | -842 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 620 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 136 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 37 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 101 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 34 253.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 436.00 | 10 075.00 | | 81 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 739 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 014.00 | 783 790.00 | | 83 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 318.00 | 1 403 552.00 | | 30 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 670.00 | 9 895.00 | | 28 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 987.00 | 1 413 447.00 | | 58 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 026.00 | -629 657.00 | | 24 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972 260.00 | | | -972 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 711 862.00 | 34 304 097.00 | | 28 711 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 364 965.00 | 37 365 854.00 | | 31 364 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653 103.00 | -3 061 757.00 | | -2 653 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 633.00 | | 1 695 561.00 | 8 819 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 738.00 | | | 202 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 766.00 | 744 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 345.00 | 424 989.00 | 9 938 860.00 | 151 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 345.00 | 343 223.00 | 8 359 095.00 | 151 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 747.00 | | | 632 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 410.00 | | 1 557 253.00 | 7 296 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 738.00 | | 138 308.00 | 687 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022 467.00 | 357 038.00 | 314 554.00 | 7 022 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 780.00 | 40 548.00 | | 131 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 142.00 | 11 010.00 | | 619 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271 545.00 | 305 480.00 | 314 554.00 | 6 271 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 542.00 | 8 364.00 | 81 606.00 | 940 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 206.00 | 502 743.00 | 598 206.00 | 598 206.00 |
6T Sur comptes clients | 4 243.00 | 8 477.00 | | 4 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 449.00 | 511 220.00 | 598 206.00 | 602 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 991.00 | 519 584.00 | 679 812.00 | 1 542 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 584.00 | 679 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 816 230.00 | | 5 816 230.00 | 5 816 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 399 852.00 | 19 399 852.00 | | 19 399 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 564.00 | 812 564.00 | | 812 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 300.00 | 868 300.00 | | 868 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 045.00 | 655 045.00 | | 655 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849 567.00 | 1 849 567.00 | | 1 849 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744 280.00 | 524 701.00 | 219 579.00 | 744 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 881.00 | 5 413 881.00 | | 5 413 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VB T. V. A. | 837 836.00 | 837 836.00 | | 837 836.00 |
VC Groupe et associés | 972 260.00 | 972 260.00 | | 972 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 713.00 | | 399 713.00 | 399 713.00 |
VP Divers | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 094.00 | 53 175.00 | 806 919.00 | 860 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 577.00 | 990 577.00 | | 990 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 274 854.00 | 9 055 275.00 | 219 579.00 | 9 274 854.00 |
VW T.V.A. | 371 148.00 | 371 148.00 | | 371 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 032 514.00 | 24 009 652.00 | 7 022 862.00 | 31 032 514.00 |