| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 874.00 | 19 204.00 | 1 670.00 | 20 874.00 |
AH Fonds commercial | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
AP Constructions | 68 882.00 | 44 325.00 | 24 558.00 | 68 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 894.00 | 130 976.00 | 24 918.00 | 155 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 958.00 | 248 011.00 | 166 947.00 | 414 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 877.00 | 442 514.00 | 240 363.00 | 682 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 316.00 | | 394 316.00 | 394 316.00 |
BZ Autres créances | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 840.00 | 216.00 | 26 624.00 | 26 840.00 |
CF Disponibilités | 1 524 738.00 | | 1 524 738.00 | 1 524 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 015.00 | 216.00 | 2 077 799.00 | 2 078 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 892.00 | 442 731.00 | 2 318 161.00 | 2 760 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
DG Autres réserves | 434 222.00 | 413 406.00 | | 434 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 500.00 | 70 817.00 | | 143 500.00 |
DL TOTAL (I) | 634 621.00 | 541 122.00 | | 634 621.00 |
DP Provisions pour risques | 111 716.00 | 108 025.00 | | 111 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 716.00 | 108 025.00 | | 111 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 293.00 | 776 385.00 | | 734 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 372.00 | 8 407.00 | | 88 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 323.00 | 610 598.00 | | 469 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 769.00 | 117 983.00 | | 208 769.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | 17 494.00 | | 26 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 224.00 | 16 127.00 | | 44 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 824.00 | 1 546 994.00 | | 1 571 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 161.00 | 2 196 141.00 | | 2 318 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 534.00 | 1 442 100.00 | | 1 391 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 471 016.00 | | 4 471 016.00 | 4 471 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 016.00 | | 4 471 016.00 | 4 471 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 17 383.00 | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 100.00 | 17 383.00 | | 38 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 260.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 950.00 | 260.00 | | 17 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 150.00 | 17 123.00 | | 20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | 31 194.00 | | 54 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 857.00 | 4 194 428.00 | | 4 591 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 358.00 | 4 123 612.00 | | 4 448 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 500.00 | 70 817.00 | | 143 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 555.00 | | 103 969.00 | 683 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 647.00 | 682 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 647.00 | 639 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 412.00 | | 103 969.00 | 640 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 911.00 | 68 250.00 | 104 646.00 | 478 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 477.00 | 1 727.00 | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 435.00 | 66 522.00 | 104 646.00 | 461 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 025.00 | 49 576.00 | 45 885.00 | 108 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | 216.00 | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 216.00 | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 198.00 | 49 792.00 | 46 058.00 | 108 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 576.00 | 28 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 216.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 323.00 | 469 323.00 | | 469 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 394 316.00 | 394 316.00 | | 394 316.00 |
VB T. V. A. | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 292.00 | 554 003.00 | 180 290.00 | 734 292.00 |
VI Groupe et associés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 238.00 | 431 028.00 | 8 210.00 | 439 238.00 |
VW T.V.A. | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 823.00 | 1 391 534.00 | 180 290.00 | 1 571 823.00 |