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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 106.00 | 858 203.00 | 52 902.00 | 911 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 771.00 | 120 724.00 | 133 047.00 | 253 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 771.00 | | 748 771.00 | 748 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 311.00 | 982 899.00 | 1 175 412.00 | 2 158 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 079.00 | 27 231.00 | 75 848.00 | 103 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 745.00 | 116 062.00 | 620 683.00 | 736 745.00 |
BZ Autres créances | 684 772.00 | 239 687.00 | 445 085.00 | 684 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 040.00 | | 810 040.00 | 810 040.00 |
CF Disponibilités | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 715.00 | 382 980.00 | 2 004 735.00 | 2 387 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 026.00 | 1 365 879.00 | 3 180 147.00 | 4 546 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 568.00 | 550 568.00 | | 550 568.00 |
DH Report à nouveau | -228 682.00 | -104 080.00 | | -228 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | -124 602.00 | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 113.00 | 1 421 886.00 | | 1 424 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 711.00 | 1 052 398.00 | | 1 002 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 201.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 624.00 | 605 769.00 | | 428 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 868.00 | 229 459.00 | | 221 868.00 |
EA Autres dettes | 100 740.00 | 105 517.00 | | 100 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 034.00 | 1 993 345.00 | | 1 756 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 147.00 | 3 415 231.00 | | 3 180 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 110.00 | 1 085 789.00 | | 1 004 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 147.00 | | 2 530 147.00 | 2 530 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 147.00 | | 2 530 147.00 | 2 530 147.00 |
FM Production stockée | | | -11 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 491.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 11 363.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | 11 363.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 641.00 | 2 210 411.00 | | 2 676 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 413.00 | 2 335 013.00 | | 2 674 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227.00 | -124 602.00 | | 2 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 361.00 | 12 102.00 | | 27 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 917.00 | | 139 394.00 | 2 038 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 158 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 913 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 254.00 | | 139 394.00 | 1 794 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 390.00 | 49 509.00 | | 933 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 419.00 | 49 509.00 | | 929 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 624.00 | 428 624.00 | | 428 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
UX Autres créances clients | 578 347.00 | 578 347.00 | | 578 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
VB T. V. A. | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VC Groupe et associés | 357 348.00 | 357 348.00 | | 357 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 149.00 | 204 224.00 | 741 267.00 | 956 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 032.00 | 1 443 482.00 | 29 550.00 | 1 473 032.00 |
VW T.V.A. | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 034.00 | 1 004 110.00 | 741 267.00 | 1 756 034.00 |