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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 4 443.00 | 2 722.00 | 7 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 792.00 | 23 565.00 | 59 227.00 | 82 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 597.00 | 1 941.00 | 35 655.00 | 37 597.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CF Disponibilités | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 667.00 | 1 941.00 | 138 725.00 | 140 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 458.00 | 25 506.00 | 197 952.00 | 223 458.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DH Report à nouveau | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 235.00 | 11 144.00 | | -20 235.00 |
DL TOTAL (I) | 67 545.00 | 98 923.00 | | 67 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 110 816.00 | | 103 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 514.00 | 27 321.00 | | 26 514.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 266.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 407.00 | 138 403.00 | | 130 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 952.00 | 237 326.00 | | 197 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 407.00 | 138 403.00 | | 130 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 360.00 | | 430.00 | 82 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970.00 | | 193.00 | 6 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | 237.00 | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 11 431.00 | 5 000.00 | 9 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 1 431.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 015.00 | 58 634.00 | 381.00 | 59 015.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |