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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 114.00 | 62 412.00 | 5 702.00 | 68 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 609.00 | 116 107.00 | 7 502.00 | 123 609.00 |
BT Marchandises | 539 569.00 | 41 382.00 | 498 187.00 | 539 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 264 598.00 | | 264 598.00 | 264 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 222.00 | 41 382.00 | 864 840.00 | 906 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 832.00 | 157 489.00 | 872 343.00 | 1 029 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 453.00 | 370 714.00 | | 457 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 276.00 | 86 738.00 | | -122 276.00 |
DL TOTAL (I) | 343 561.00 | 465 836.00 | | 343 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 753.00 | 357 402.00 | | 339 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 379.00 | 20 844.00 | | 19 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 637.00 | 49 159.00 | | 96 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 013.00 | 53 338.00 | | 28 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 782.00 | 525 743.00 | | 528 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 343.00 | 991 580.00 | | 872 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 177.00 | 165 414.00 | | 260 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 382.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 3 557.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 3 602.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 12.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 998.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 2 604.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 643.00 | 1 177 677.00 | | 1 056 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 918.00 | 1 090 938.00 | | 1 178 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 276.00 | 86 738.00 | | -122 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 101.00 | | 890.00 | 131 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 382.00 | 123 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 382.00 | 93 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 598.00 | | 890.00 | 100 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 112.00 | 7 377.00 | 8 382.00 | 117 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 452.00 | 251.00 | | 28 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 660.00 | 7 126.00 | 8 382.00 | 88 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 753.00 | 90 527.00 | 249 227.00 | 339 753.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 408.00 | 101 608.00 | 1 800.00 | 103 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 403.00 | 260 177.00 | 249 227.00 | 509 403.00 |