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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 044.00 | 225.00 | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 42 249.00 | 15 907.00 | 26 342.00 | 42 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 695.00 | 17 703.00 | 14 992.00 | 32 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 396.00 | 496 664.00 | 385 732.00 | 882 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 931.00 | 536 319.00 | 652 612.00 | 1 188 931.00 |
BZ Autres créances | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CF Disponibilités | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 987.00 | | 489 987.00 | 489 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 917.00 | 536 319.00 | 1 142 598.00 | 1 678 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DG Autres réserves | 968 328.00 | | | 968 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 829.00 | | | -105 829.00 |
DL TOTAL (I) | 947 594.00 | | | 947 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 598.00 | | | 1 142 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 585.00 | | | 1 249 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 654.00 | 1 188 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 654.00 | 957 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 994.00 | | | 1 017 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 622.00 | 88 545.00 | 58 849.00 | 506 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 578.00 | 88 545.00 | 58 849.00 | 500 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 581.00 | 14 741.00 | 21 840.00 | 36 581.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VP Divers | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 242.00 | 27 237.00 | 50 005.00 | 77 242.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 004.00 | 173 164.00 | 21 840.00 | 195 004.00 |