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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
AP Constructions | 2 422 344.00 | 2 059 284.00 | 363 059.00 | 2 422 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 855.00 | 2 084 321.00 | 481 534.00 | 2 565 855.00 |
BT Marchandises | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
CF Disponibilités | 654 700.00 | | 654 700.00 | 654 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 134.00 | | 2 958 134.00 | 2 958 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 990.00 | 2 084 321.00 | 3 439 668.00 | 5 523 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 287.00 | 235 563.00 | | 251 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 696.00 | 1 256 972.00 | | 1 272 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 467.00 | 1 642 034.00 | | 1 642 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 73 503.00 | | 57 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 392.00 | 58 573.00 | | 9 392.00 |
EA Autres dettes | 457 949.00 | 222 385.00 | | 457 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 972.00 | 1 996 496.00 | | 2 166 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 668.00 | 3 253 468.00 | | 3 439 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 628.00 | 1 985 628.00 | | 1 985 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 746.00 | 65 434.00 | 313.00 | 65 746.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 973.00 | 2 166 973.00 | | 2 166 973.00 |