| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 599.00 | 87 283.00 | 1 316.00 | 88 599.00 |
AN Terrains | 184 731.00 | 51 245.00 | 133 486.00 | 184 731.00 |
AP Constructions | 3 252 820.00 | 2 227 429.00 | 1 025 391.00 | 3 252 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 893.00 | 1 696 513.00 | 300 381.00 | 1 996 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 431.00 | 108 269.00 | 66 162.00 | 174 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 972 301.00 | | 972 301.00 | 972 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 084.00 | 4 212 348.00 | 2 501 736.00 | 6 714 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 343.00 | | 239 343.00 | 239 343.00 |
BT Marchandises | 8 628 113.00 | 22 080.00 | 8 606 033.00 | 8 628 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 128 047.00 | | 15 128 047.00 | 15 128 047.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 102 334.00 | | 6 102 334.00 | 6 102 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 109 754.00 | 22 080.00 | 30 087 674.00 | 30 109 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 823 838.00 | 4 234 428.00 | 32 589 410.00 | 36 823 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 760.00 | 1 035 760.00 | | 1 035 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 746.00 | 1 028 746.00 | | 1 028 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
DG Autres réserves | 9 534 910.00 | 8 508 470.00 | | 9 534 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 031.00 | 1 026 440.00 | | 2 673 031.00 |
DL TOTAL (I) | 14 376 022.00 | 11 702 992.00 | | 14 376 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 152 725.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 651.00 | 2 070 690.00 | | 10 554 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 460.00 | 1 202 467.00 | | 2 536 460.00 |
EA Autres dettes | 122 277.00 | 23 542.00 | | 122 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 213 387.00 | 3 449 423.00 | | 18 213 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 589 410.00 | 15 152 415.00 | | 32 589 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 253 386.00 | 854 750.00 | 80 108 136.00 | 79 253 386.00 |
FG Production vendue services | | 16 665.00 | 16 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 253 386.00 | 871 415.00 | 80 124 801.00 | 79 253 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 202 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 581 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 608 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 231 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 233.00 | 34 013.00 | | 41 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 885.00 | 41 900.00 | | 53 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 118.00 | 75 913.00 | | 95 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 372.00 | 21 708.00 | | 381 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 372.00 | 21 708.00 | | 381 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 254.00 | 54 204.00 | | -286 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 439.00 | 398 440.00 | | 992 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 337 573.00 | 51 132 625.00 | | 80 337 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 664 543.00 | 50 106 186.00 | | 77 664 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673 031.00 | 1 026 440.00 | | 2 673 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 386.00 | | 1 142 643.00 | 6 358 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 945.00 | 6 714 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 945.00 | 6 581 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225 478.00 | | 1 142 643.00 | 6 225 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 206.00 | 307 107.00 | 405 573.00 | 4 269 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 801.00 | 3 481.00 | | 83 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 404.00 | 303 626.00 | 405 573.00 | 4 185 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 080.00 | | 60 000.00 | 82 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 689.00 | | 60 000.00 | 123 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 689.00 | | 60 000.00 | 123 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 651.00 | 10 554 651.00 | | 10 554 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 277.00 | 72 565.00 | | 122 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 128 047.00 | 15 128 047.00 | | 15 128 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438 708.00 | 2 444 552.00 | | 2 438 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142 664.00 | 15 139 964.00 | 2 700.00 | 15 142 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 213 387.00 | 17 169 519.00 | 1 000 000.00 | 18 213 387.00 |