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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 595.00 | | 265 595.00 | 265 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 974.00 | 75 692.00 | 283.00 | 75 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 231.00 | 152 943.00 | 49 287.00 | 202 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 358.00 | 228 635.00 | 357 723.00 | 586 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 311.00 | | 282 311.00 | 282 311.00 |
BZ Autres créances | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 4 569 655.00 | | 4 569 655.00 | 4 569 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 083.00 | | 4 891 083.00 | 4 891 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 441.00 | 228 635.00 | 5 248 806.00 | 5 477 441.00 |
CU Autres participations | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 894 451.00 | | | 894 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 982 805.00 | | | 982 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
EA Autres dettes | 3 968 619.00 | | | 3 968 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 001.00 | | | 4 266 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 806.00 | | | 5 248 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 001.00 | | | 4 266 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 16 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 256.00 | | | 1 097 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 901.00 | | | 1 052 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 788.00 | | 23 619.00 | 565 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 586 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 202 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 570.00 | | | 341 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 932.00 | | 23 348.00 | 181 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 287.00 | | 271.00 | 42 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 512.00 | 11 172.00 | 3 049.00 | 220 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 092.00 | 600.00 | | 75 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 421.00 | 10 572.00 | 3 049.00 | 145 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968 619.00 | 3 968 619.00 | | 3 968 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 282 311.00 | 282 311.00 | | 282 311.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 988.00 | 321 428.00 | 14 560.00 | 335 988.00 |
VW T.V.A. | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 001.00 | 4 266 001.00 | | 4 266 001.00 |