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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 4 980.00 | 3 920.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 092.00 | | 378 092.00 | 378 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 136.00 | 27 984.00 | 153.00 | 28 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 837.00 | 41 017.00 | 3 821.00 | 44 837.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 977.00 | 73 980.00 | 610 997.00 | 684 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 639.00 | | 534 639.00 | 534 639.00 |
BN En cours de production de biens | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 217.00 | 64 992.00 | 437 225.00 | 502 217.00 |
BZ Autres créances | 238 577.00 | | 238 577.00 | 238 577.00 |
CF Disponibilités | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 615.00 | 64 992.00 | 1 390 623.00 | 1 455 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 593.00 | 138 972.00 | 2 001 620.00 | 2 140 593.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 645.00 | -303 921.00 | | -656 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | -352 724.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 333 312.00 | 333 355.00 | | 333 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 319.00 | 360 134.00 | | 431 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 600.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 690.00 | 436 687.00 | | 756 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 617.00 | 208 138.00 | | 304 617.00 |
EA Autres dettes | 25 682.00 | 51 658.00 | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 308.00 | 1 207 217.00 | | 1 668 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 620.00 | 1 540 572.00 | | 2 001 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 708.00 | 991 617.00 | | 1 335 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 052.00 | 80 134.00 | | 66 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 527 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 528 826.00 | |
FM Production stockée | | | 67 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 365.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 10 710.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 10 710.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -7 346.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 683.00 | 1 824 489.00 | | 2 617 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 726.00 | 2 177 213.00 | | 2 617 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | -352 724.00 | | -43.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 287.00 | 9 129.00 | | 11 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 339.00 | | 94 877.00 | 614 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 769.00 | 128 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 239.00 | 684 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 483 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 195.00 | | 6 310.00 | 478 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 630.00 | | 5 343.00 | 67 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 514.00 | | 83 224.00 | 68 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 206.00 | 7 244.00 | 1 470.00 | 68 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 4 764.00 | 1 470.00 | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 520.00 | 2 480.00 | | 66 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 690.00 | 756 690.00 | | 756 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 617.00 | 304 617.00 | | 304 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
UX Autres créances clients | 502 217.00 | 502 217.00 | | 502 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 267.00 | 32 667.00 | 332 600.00 | 365 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 577.00 | 238 577.00 | | 238 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 777.00 | 742 108.00 | 128 669.00 | 870 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 308.00 | 1 335 708.00 | 332 600.00 | 1 668 308.00 |