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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
AP Constructions | 704 376.00 | 222 229.00 | 482 147.00 | 704 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 792.00 | | 859 792.00 | 859 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 029.00 | | 1 633 029.00 | 1 633 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 586.00 | 222 229.00 | 4 778 357.00 | 5 000 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 169 749.00 | | 169 749.00 | 169 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 717 003.00 | 252 978.00 | 5 464 025.00 | 5 717 003.00 |
CF Disponibilités | 2 743 486.00 | | 2 743 486.00 | 2 743 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 605.00 | 252 978.00 | 8 384 627.00 | 8 637 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 191.00 | 475 207.00 | 13 162 984.00 | 13 638 191.00 |
CU Autres participations | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 398 269.00 | 2 398 269.00 | | 2 398 269.00 |
DG Autres réserves | 8 961 840.00 | 7 501 338.00 | | 8 961 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 167.00 | 1 460 502.00 | | -321 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 073 764.00 | 11 394 931.00 | | 11 073 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 145.00 | 886 250.00 | | 886 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 998.00 | 1 083 473.00 | | 1 166 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 50 535.00 | | 19 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 260.00 | 239 817.00 | | 16 260.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 50.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 220.00 | 2 260 124.00 | | 2 089 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 984.00 | 13 655 055.00 | | 13 162 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 749.00 | 1 381 653.00 | | 1 210 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 244.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 998.00 | | | 1 166 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 569.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 746 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 718 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 795.00 | 220 033.00 | | -139 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 358.00 | 2 068 220.00 | | 153 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 525.00 | 607 718.00 | | 474 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 167.00 | 1 460 502.00 | | -321 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 779.00 | | 1 027 281.00 | 4 048 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 654.00 | 3 260 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 473.00 | 5 000 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 819.00 | 1 740 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 425.00 | | 245 655.00 | 1 541 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 354.00 | | 781 626.00 | 2 507 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 619.00 | 17 609.00 | | 204 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 619.00 | 17 609.00 | | 204 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 850.00 | 252 978.00 | 29 850.00 | 29 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 850.00 | 252 978.00 | 29 850.00 | 29 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 850.00 | 252 978.00 | 29 850.00 | 29 850.00 |
UG ‐ Financières | | 252 978.00 | 29 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 633 029.00 | | 1 633 029.00 | 1 633 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 005.00 | 7 534.00 | 878 471.00 | 886 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 998.00 | 1 166 998.00 | | 1 166 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 144.00 | 177 115.00 | 1 633 029.00 | 1 810 144.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 220.00 | 1 210 749.00 | 878 471.00 | 2 089 220.00 |