| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 524.00 | | 1 769 524.00 | 1 769 524.00 |
AN Terrains | 4 329 626.00 | | 4 329 626.00 | 4 329 626.00 |
AP Constructions | 13 607 739.00 | 6 410 422.00 | 7 197 316.00 | 13 607 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 888.00 | 446 739.00 | 150 148.00 | 596 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 317.00 | | 561 317.00 | 561 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 262.00 | | 565 262.00 | 565 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 587 564.00 | 6 928 684.00 | 70 658 879.00 | 77 587 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 771.00 | 3 745.00 | 1 304 025.00 | 1 307 771.00 |
BZ Autres créances | 94 559 747.00 | | 94 559 747.00 | 94 559 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 731.00 | 175 598.00 | 255 133.00 | 430 731.00 |
CF Disponibilités | 7 591 384.00 | | 7 591 384.00 | 7 591 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 078 984.00 | 179 343.00 | 103 899 640.00 | 104 078 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 005 549.00 | | 7 005 549.00 | 7 005 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 672 098.00 | 7 108 028.00 | 181 564 069.00 | 188 672 098.00 |
CU Autres participations | 53 085 664.00 | | 53 085 664.00 | 53 085 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775 000.00 | 5 775 000.00 | | 5 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DG Autres réserves | 3 682 095.00 | 3 682 095.00 | | 3 682 095.00 |
DH Report à nouveau | 30 174 246.00 | 24 436 208.00 | | 30 174 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 580.00 | 6 263 037.00 | | 2 137 580.00 |
DL TOTAL (I) | 42 346 422.00 | 40 733 842.00 | | 42 346 422.00 |
DP Provisions pour risques | 7 005 549.00 | 7 169 656.00 | | 7 005 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 518.00 | 49 918.00 | | 47 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 053 067.00 | 7 219 574.00 | | 7 053 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 762 979.00 | 54 694 324.00 | | 42 762 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 627.00 | 455 368.00 | | 646 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 071.00 | 821 484.00 | | 594 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
EA Autres dettes | 87 293 774.00 | 77 071 341.00 | | 87 293 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 328 039.00 | 133 075 371.00 | | 131 328 039.00 |
ED (V) | 836 540.00 | 1 106 075.00 | | 836 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 564 069.00 | 182 134 863.00 | | 181 564 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 850 506.00 | 91 550 158.00 | | 100 850 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 972.00 | 19 239.00 | | 19 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 283 594.00 | 1 386 467.00 | 5 670 062.00 | 4 283 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 594.00 | 1 386 467.00 | 5 670 062.00 | 4 283 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 889 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 183 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 562 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 005 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 611.00 | 132 503.00 | | 109 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 10 038 076.00 | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 611.00 | 10 170 579.00 | | 1 359 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 651.00 | 383.00 | | 6 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 978.00 | 6 281 906.00 | | 67 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 629.00 | 6 282 289.00 | | 74 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284 982.00 | 3 888 289.00 | | 1 284 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491 689.00 | -741 334.00 | | -491 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 603 894.00 | 28 114 008.00 | | 19 603 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 466 313.00 | 21 850 970.00 | | 17 466 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 580.00 | 6 263 037.00 | | 2 137 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 354 912.00 | | 7 723 270.00 | 71 354 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 241.00 | 56 650 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 618.00 | 77 587 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 947.00 | 1 841 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136 430.00 | 19 095 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 993.00 | | | 1 895 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 672 675.00 | | 559 326.00 | 19 672 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 786 243.00 | | 7 163 944.00 | 49 786 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 617.00 | 423 678.00 | 1 120 611.00 | 7 625 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 468.00 | | 54 947.00 | 126 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499 148.00 | 423 678.00 | 1 065 664.00 | 7 499 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 219 574.00 | 7 009 149.00 | 7 175 656.00 | 7 219 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 745.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 702.00 | | 14 103.00 | 189 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 702.00 | 3 745.00 | 14 103.00 | 189 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409 276.00 | 7 012 894.00 | 7 189 760.00 | 7 409 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 009 294.00 | 7 183 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 627.00 | 646 627.00 | | 646 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 776.00 | 388 776.00 | | 388 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 986 567.00 | 85 986 567.00 | | 85 986 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UP Prêts | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 262.00 | | 565 262.00 | 565 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 771.00 | 1 307 771.00 | | 1 307 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VB T. V. A. | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VC Groupe et associés | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 743 006.00 | 12 265 473.00 | 26 810 601.00 | 42 743 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 207.00 | 1 307 207.00 | | 1 307 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885 294.00 | | | 11 885 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810 237.00 | 810 237.00 | | 810 237.00 |
VP Divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 549 332.00 | 93 549 332.00 | | 93 549 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 350.00 | 189 350.00 | | 189 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 622 150.00 | 96 056 868.00 | 3 565 281.00 | 99 622 150.00 |
VW T.V.A. | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 328 039.00 | 100 850 506.00 | 26 810 601.00 | 131 328 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 458.00 | 202 200.00 | | 212 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 600.00 | 188 673.00 | | 419 600.00 |
ST Autres comptes | 2 653 161.00 | 2 216 892.00 | | 2 653 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 567.00 | 247 699.00 | | 249 567.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219 419.00 | 828 464.00 | | 1 219 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 081.00 | 61 731.00 | | 91 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 114.00 | 21 261.00 | | 13 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 572.00 | 223 462.00 | | 225 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 940.00 | 805 863.00 | | 648 940.00 |
ZE Dividendes | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 632 830.00 | 3 543 460.00 | | 4 632 830.00 |