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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 918.00 | 6 910.00 | 8.00 | 6 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 290.00 | 97 306.00 | 2 983.00 | 100 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 083.00 | 111 592.00 | 7 491.00 | 119 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BN En cours de production de biens | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 595.00 | 408.00 | 54 187.00 | 54 595.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 941.00 | 408.00 | 104 533.00 | 104 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 024.00 | 112 000.00 | 112 024.00 | 224 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
DH Report à nouveau | -142 221.00 | -159 879.00 | | -142 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 935.00 | 17 658.00 | | -106 935.00 |
DL TOTAL (I) | -153 757.00 | -46 822.00 | | -153 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 018.00 | 16 433.00 | | 15 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 721.00 | 38 802.00 | | 32 721.00 |
EA Autres dettes | 218 043.00 | 228 069.00 | | 218 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 781.00 | 289 343.00 | | 265 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 024.00 | 242 521.00 | | 112 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 905.00 | | 357 905.00 | 357 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 905.00 | | 357 905.00 | 357 905.00 |
FM Production stockée | | | 30 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | 637.00 | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 637.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -637.00 | | -3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 447.00 | 653 239.00 | | 391 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 382.00 | 635 581.00 | | 498 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 935.00 | 17 658.00 | | -106 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 284.00 | 2 309.00 | | 109 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 7.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 380.00 | 2 302.00 | | 102 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 043.00 | 218 043.00 | | 218 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 598.00 | 58 098.00 | 4 500.00 | 62 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 781.00 | 265 781.00 | | 265 781.00 |