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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 864.00 | 69 275.00 | 15 589.00 | 84 864.00 |
AX Avances et acomptes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 397.00 | 117 651.00 | 5 019 747.00 | 5 137 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 369.00 | 11 282.00 | 32 087.00 | 43 369.00 |
BN En cours de production de biens | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 971.00 | 125 856.00 | -6 885.00 | 118 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206 079.00 | 60 040.00 | 8 146 039.00 | 8 206 079.00 |
BZ Autres créances | 17 938 459.00 | 71 760.00 | 17 866 699.00 | 17 938 459.00 |
CF Disponibilités | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 476 980.00 | 268 938.00 | 26 208 042.00 | 26 476 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 614 378.00 | 386 589.00 | 31 227 789.00 | 31 614 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 218 056.00 | 2 218 056.00 | | 2 218 056.00 |
DH Report à nouveau | 6 496 347.00 | 6 287 530.00 | | 6 496 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 657 016.00 | 2 757 917.00 | | 9 657 016.00 |
DL TOTAL (I) | 18 573 819.00 | 11 465 902.00 | | 18 573 819.00 |
DP Provisions pour risques | 567 096.00 | 271 283.00 | | 567 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 078.00 | 196 060.00 | | 158 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 174.00 | 467 343.00 | | 725 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 162.00 | 1 933 652.00 | | 2 532 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 299.00 | 687 747.00 | | 515 299.00 |
EA Autres dettes | 8 881 335.00 | 3 383 549.00 | | 8 881 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 928 796.00 | 6 004 948.00 | | 11 928 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 227 789.00 | 17 938 194.00 | | 31 227 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 961 107.00 | 1 597 001.00 | 14 558 109.00 | 12 961 107.00 |
FG Production vendue services | 276 638.00 | 177 351.00 | 453 989.00 | 276 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237 746.00 | 1 774 352.00 | 15 012 098.00 | 13 237 746.00 |
FM Production stockée | | | 3 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 528 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 979 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8 755 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 196 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 782 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 948 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291 517.00 | 1 559 867.00 | | 3 291 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 146 051.00 | 13 515 267.00 | | 28 146 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 489 034.00 | 10 757 350.00 | | 18 489 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 657 016.00 | 2 757 917.00 | | 9 657 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 397.00 | | | 5 137 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 137 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028 779.00 | | | 5 028 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 433.00 | 218.00 | | 117 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 654.00 | 218.00 | | 88 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 343.00 | 328 874.00 | 20 143.00 | 467 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 861.00 | 137 138.00 | 149 861.00 | 149 861.00 |
6T Sur comptes clients | 1 207 926.00 | 2 114.00 | 1 150 000.00 | 1 207 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 318.00 | 38 754.00 | 28 313.00 | 61 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 105.00 | 178 006.00 | 1 328 174.00 | 1 419 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 448.00 | 506 880.00 | 1 348 317.00 | 1 886 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 880.00 | 1 348 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 162.00 | 2 532 162.00 | | 2 532 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064 771.00 | 7 064 771.00 | | 7 064 771.00 |
UX Autres créances clients | 8 128 650.00 | 8 128 650.00 | | 8 128 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VB T. V. A. | 172 714.00 | 172 714.00 | | 172 714.00 |
VC Groupe et associés | 17 552 218.00 | 17 552 218.00 | | 17 552 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 564.00 | 1 816 564.00 | | 1 816 564.00 |
VP Divers | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 591.00 | 47 831.00 | 73 760.00 | 121 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 149 976.00 | 26 076 217.00 | 73 760.00 | 26 149 976.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 928 796.00 | 11 928 796.00 | | 11 928 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |