| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 967.00 | 144 358.00 | 27 609.00 | 171 967.00 |
AH Fonds commercial | 70 967 667.00 | 3 581 438.00 | 67 386 230.00 | 70 967 667.00 |
AN Terrains | 5 303 778.00 | 2 717 742.00 | 2 586 037.00 | 5 303 778.00 |
AP Constructions | 87 401 566.00 | 35 217 377.00 | 52 184 189.00 | 87 401 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863 674.00 | 10 844 674.00 | 5 019 000.00 | 15 863 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 136 540.00 | 7 219 802.00 | 7 916 738.00 | 15 136 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 951 123.00 | | 1 951 123.00 | 1 951 123.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661 046.00 | | 4 661 046.00 | 4 661 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 785 202.00 | 59 755 867.00 | 198 029 335.00 | 257 785 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 128.00 | | 642 128.00 | 642 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 328.00 | | 517 328.00 | 517 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 608 264.00 | 1 458 074.00 | 18 150 190.00 | 19 608 264.00 |
BZ Autres créances | 38 834 056.00 | 165 948.00 | 38 668 108.00 | 38 834 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 1 691 663.00 | | 1 691 663.00 | 1 691 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123 553.00 | | 1 123 553.00 | 1 123 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 417 238.00 | 1 624 022.00 | 60 793 216.00 | 62 417 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 202 440.00 | 61 379 889.00 | 258 822 551.00 | 320 202 440.00 |
CU Autres participations | 56 290 386.00 | 30 476.00 | 56 259 910.00 | 56 290 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 92 225 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 458 762.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 9 222 500.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 931 736.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 661 063.00 | -77 895 243.00 | | -13 661 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321 667.00 | -43 696 902.00 | | 5 321 667.00 |
DK Provisions réglementées | | 162 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 660 605.00 | -11 591 410.00 | | 13 660 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 846 577.00 | 1 820 149.00 | | 1 846 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 540.00 | 670 576.00 | | 540 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387 117.00 | 2 490 725.00 | | 2 387 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 622 917.00 | 498 990.00 | | 1 622 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 000 000.00 | 52 820 443.00 | | 205 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 110 025.00 | 73 107 470.00 | | 12 110 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 461.00 | 160 589.00 | | 161 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751 068.00 | 19 536 713.00 | | 11 751 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980 467.00 | 12 602 425.00 | | 9 980 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 239.00 | 137 704.00 | | 157 239.00 |
EA Autres dettes | 1 012 123.00 | 704 921 900.00 | | 1 012 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 235.00 | 4 409 266.00 | | 949 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 774 830.00 | 868 195 500.00 | | 242 774 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 822 551.00 | 859 094 815.00 | | 258 822 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 66 288 855.00 | | 66 288 855.00 | 66 288 855.00 |
FG Production vendue services | 148 262 619.00 | 86 174.00 | 148 348 793.00 | 148 262 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 551 474.00 | 86 174.00 | 214 637 648.00 | 214 551 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 308 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 968 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 879 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 391 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 803 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 866.00 | |
GE Autres charges | | | 61 580 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 966 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 997 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 166 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 286 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 438 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 197 901.00 | 40.00 | | 21 197 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 770 338.00 | 10 781 118.00 | | 53 770 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 162 736.00 | | | 4 162 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 130 975.00 | 10 781 158.00 | | 79 130 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733 764.00 | 30 887.00 | | 4 733 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 724 903.00 | 7 945 412.00 | | 43 724 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 458 667.00 | 8 011 491.00 | | 48 458 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 672 309.00 | 2 769 668.00 | | 30 672 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -48 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 622.00 | 456 851.00 | | 912 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 626 840.00 | 204 110 217.00 | | 311 626 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 305 172.00 | 247 807 118.00 | | 306 305 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321 667.00 | -43 696 902.00 | | 5 321 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 454 836.00 | | 113 312 529.00 | 300 454 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 250 377.00 | 60 951 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 982 163.00 | 257 785 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 533.00 | 71 139 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 655 253.00 | 125 693 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 142 160.00 | | 74 008.00 | 71 142 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 389 704.00 | | 11 959 231.00 | 122 389 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 922 973.00 | | 101 279 290.00 | 106 922 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 364 049.00 | 9 938 599.00 | 6 429 169.00 | 52 364 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 160.00 | 26 843.00 | 15 202.00 | 435 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 928 889.00 | 9 911 756.00 | 6 413 967.00 | 51 928 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 061.00 | 2 334.00 | 10 309.00 | 55 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 490 725.00 | 723 824.00 | 827 433.00 | 2 490 725.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 679 134.00 | 599 861.00 | | 2 679 134.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 562 435.00 | 10 481.00 | | 562 435.00 |
6T Sur comptes clients | 2 852 793.00 | | 1 394 718.00 | 2 852 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 540 540.00 | 6 909.00 | 3 381 501.00 | 3 540 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 832 131.00 | 617 252.00 | 14 942 973.00 | 19 832 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 485 592.00 | 1 341 077.00 | 15 933 142.00 | 22 485 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341 075.00 | 5 603 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 6 166 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 162 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622 917.00 | 1 622 917.00 | | 1 622 917.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 000 000.00 | | 205 000 000.00 | 205 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751 068.00 | 11 751 068.00 | | 11 751 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233 910.00 | 3 233 910.00 | | 3 233 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272 998.00 | 2 272 998.00 | | 2 272 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 239.00 | 157 239.00 | | 157 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 837.00 | 959 837.00 | | 959 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 235.00 | 949 235.00 | | 949 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661 046.00 | | 4 661 046.00 | 4 661 046.00 |
UX Autres créances clients | 18 520 284.00 | 18 520 284.00 | | 18 520 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087 980.00 | 1 087 980.00 | | 1 087 980.00 |
VB T. V. A. | 1 450 636.00 | 1 450 636.00 | | 1 450 636.00 |
VC Groupe et associés | 35 753 309.00 | 35 753 309.00 | | 35 753 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110 025.00 | 1 010 025.00 | 11 100 000.00 | 12 110 025.00 |
VI Groupe et associés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 000.00 | | | 205 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 570 443.00 | | | 113 570 443.00 |
VP Divers | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496 431.00 | 1 496 431.00 | | 1 496 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 766.00 | 1 585 766.00 | | 1 585 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 553.00 | 1 123 553.00 | | 1 123 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 226 920.00 | 59 565 874.00 | 4 661 046.00 | 64 226 920.00 |
VW T.V.A. | 2 977 127.00 | 2 977 127.00 | | 2 977 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 744 535.00 | 26 644 535.00 | 216 100 000.00 | 242 744 535.00 |