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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 605.00 | 9 421.00 | 184.00 | 9 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878.00 | 21 195.00 | 683.00 | 21 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 9 747.00 | 1 391.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 622.00 | 40 363.00 | 2 259.00 | 42 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 041.00 | | 149 041.00 | 149 041.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CF Disponibilités | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 890.00 | | 254 890.00 | 254 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 512.00 | 40 363.00 | 257 148.00 | 297 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 982.00 | 11 991.00 | | 23 982.00 |
DH Report à nouveau | 24 497.00 | 11 276.00 | | 24 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 119.00 | 53 784.00 | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 76 982.00 | 85 435.00 | | 76 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 2 113.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 14 542.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 454.00 | 4 519.00 | | 25 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 446.00 | 44 855.00 | | 46 446.00 |
EA Autres dettes | 106 335.00 | 147 746.00 | | 106 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 166.00 | 213 774.00 | | 180 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 148.00 | 299 209.00 | | 257 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 166.00 | 213 774.00 | | 180 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 2 113.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 807.00 | | 593 807.00 | 593 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 807.00 | | 593 807.00 | 593 807.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | 1 533.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 163.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -63.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 10 515.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 280.00 | 548 020.00 | | 595 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 161.00 | 494 237.00 | | 575 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 119.00 | 53 784.00 | | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 625.00 | 2 461.00 | 205.00 | 37 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 686.00 | 2 461.00 | 205.00 | 28 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
UX Autres créances clients | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 166.00 | 180 166.00 | | 180 166.00 |