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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513 575.00 | 485 820.00 | 2 027 755.00 | 2 513 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 377.00 | 261 034.00 | 21 343.00 | 282 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 415.00 | | 248 415.00 | 248 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 023.00 | 746 854.00 | 2 324 169.00 | 3 071 023.00 |
BT Marchandises | 435 349.00 | 132 468.00 | 302 881.00 | 435 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 593.00 | 85 690.00 | 2 385 902.00 | 2 471 593.00 |
BZ Autres créances | 16 547 991.00 | | 16 547 991.00 | 16 547 991.00 |
CF Disponibilités | 938 589.00 | | 938 589.00 | 938 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 862.00 | | 660 862.00 | 660 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 218 878.00 | 218 159.00 | 21 000 720.00 | 21 218 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 289 901.00 | 965 013.00 | 23 324 889.00 | 24 289 901.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 262 300.00 | | 265 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 230.00 | 25 926.00 | | 26 230.00 |
DG Autres réserves | 3 872 878.00 | 3 763 469.00 | | 3 872 878.00 |
DH Report à nouveau | 821 837.00 | 821 837.00 | | 821 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588 369.00 | 409 713.00 | | 12 588 369.00 |
DL TOTAL (I) | 17 574 663.00 | 5 283 245.00 | | 17 574 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 480.00 | 294 592.00 | | 307 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 629.00 | 38 035.00 | | 4 395 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 551.00 | 81 042.00 | | 584 551.00 |
EA Autres dettes | 452 416.00 | 10 611.00 | | 452 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 076.00 | 424 280.00 | | 5 740 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 324 889.00 | 5 707 525.00 | | 23 324 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 480.00 | | | 307 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 413 348.00 | | 41 413 348.00 | 41 413 348.00 |
FG Production vendue services | 3 238 305.00 | | 3 238 305.00 | 3 238 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 651 653.00 | | 44 651 653.00 | 44 651 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 064 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 879 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 231 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 567 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 545 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 545 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 405 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 902 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | 24.00 | | -10 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 428.00 | 21 082.00 | | 268 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 610 403.00 | 819 261.00 | | 56 610 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 022 034.00 | 409 547.00 | | 44 022 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 588 369.00 | 409 713.00 | | 12 588 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 849.00 | | 2 822 552.00 | 323 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 501.00 | 275 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 378.00 | 3 071 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 272.00 | 2 513 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 605.00 | 282 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 371.00 | | 2 508 476.00 | 17 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 046.00 | | 65 936.00 | 261 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 432.00 | | 248 139.00 | 45 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 234.00 | 99 127.00 | 56 837.00 | 275 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 371.00 | 89 520.00 | 12 272.00 | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 863.00 | 9 607.00 | 44 565.00 | 257 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 480.00 | 307 480.00 | | 307 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 629.00 | 4 395 629.00 | | 4 395 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 551.00 | 584 551.00 | | 584 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 416.00 | 452 416.00 | | 452 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 415.00 | | 248 415.00 | 248 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 593.00 | 2 471 593.00 | | 2 471 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 547 991.00 | 16 547 991.00 | | 16 547 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 862.00 | 660 862.00 | | 660 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928 861.00 | 19 680 446.00 | 248 415.00 | 19 928 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 076.00 | 5 740 076.00 | | 5 740 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |