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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 132 635.00 | 88 415.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 13 721.00 | 9 145.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 937.00 | 213 649.00 | 26 288.00 | 239 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 049.00 | 363 199.00 | 133 849.00 | 497 049.00 |
BT Marchandises | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343 776.00 | | 2 343 776.00 | 2 343 776.00 |
CF Disponibilités | 440 852.00 | | 440 852.00 | 440 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 653.00 | | 2 813 653.00 | 2 813 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 702.00 | 363 199.00 | 2 947 503.00 | 3 310 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 2 428 944.00 | 2 263 974.00 | | 2 428 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 725.00 | 164 970.00 | | 122 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 978.00 | 2 479 253.00 | | 2 601 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 315.00 | 219 812.00 | | 285 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 209.00 | 77 336.00 | | 60 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 524.00 | 297 148.00 | | 345 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 503.00 | 2 776 401.00 | | 2 947 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 909.00 | | 2 409 909.00 | 2 409 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 909.00 | | 2 409 909.00 | 2 409 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 679.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 487.00 | 24 368.00 | | 23 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 630.00 | 29 642.00 | | 44 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 211.00 | 2 474 583.00 | | 2 601 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 485.00 | 2 309 612.00 | | 2 478 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 725.00 | 164 970.00 | | 122 725.00 |