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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AN Terrains | 291 875.00 | 228 794.00 | 63 081.00 | 291 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 263.00 | 144 899.00 | 26 363.00 | 171 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 609.00 | 280 022.00 | 17 587.00 | 297 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 084.00 | 655 819.00 | 187 264.00 | 843 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BN En cours de production de biens | 242 774.00 | | 242 774.00 | 242 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 193 017.00 | | 1 193 017.00 | 1 193 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
BZ Autres créances | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 999.00 | | 1 015 999.00 | 1 015 999.00 |
CF Disponibilités | 1 449 170.00 | | 1 449 170.00 | 1 449 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 992.00 | | 4 304 992.00 | 4 304 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 077.00 | 655 819.00 | 4 492 257.00 | 5 148 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 240 169.00 | 2 240 169.00 | | 2 240 169.00 |
DH Report à nouveau | -85 042.00 | | | -85 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 251.00 | -85 042.00 | | 66 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 278.00 | 2 198 026.00 | | 2 264 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 265.00 | 1 761 830.00 | | 1 901 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 484.00 | 128 961.00 | | 117 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 986.00 | 124 324.00 | | 128 986.00 |
EA Autres dettes | 80 242.00 | 96 050.00 | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 978.00 | 2 111 167.00 | | 2 227 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 257.00 | 4 309 193.00 | | 4 492 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 384.00 | | 60 700.00 | 807 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 65 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 843 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 574.00 | | 700.00 | 774 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 706.00 | | 60 000.00 | 30 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 309.00 | 20 509.00 | | 635 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 206.00 | 20 509.00 | | 633 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 266 212.00 | 266 212.00 | | 266 212.00 |
VB T. V. A. | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 265.00 | 1 901 265.00 | | 1 901 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 274.00 | 400 123.00 | 60 150.00 | 460 274.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 978.00 | 2 227 978.00 | | 2 227 978.00 |