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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 2 570.00 | 1 592.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AP Constructions | 11 284.00 | 994.00 | 10 290.00 | 11 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 470.00 | 34 882.00 | 114 588.00 | 149 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 783.00 | 1 287 825.00 | 1 132 958.00 | 2 420 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 203.00 | 1 326 271.00 | 1 338 932.00 | 2 665 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 556.00 | | 1 235 556.00 | 1 235 556.00 |
BZ Autres créances | 256 105.00 | | 256 105.00 | 256 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 392 248.00 | | 392 248.00 | 392 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 826.00 | | 1 983 826.00 | 1 983 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 029.00 | 1 326 271.00 | 3 322 758.00 | 4 649 029.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 550.00 | 228 550.00 | | 228 550.00 |
DH Report à nouveau | -96 504.00 | | | -96 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 019.00 | -96 504.00 | | -264 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 486.00 | 33 542.00 | | 30 486.00 |
DK Provisions réglementées | 294 993.00 | 292 572.00 | | 294 993.00 |
DL TOTAL (I) | 237 506.00 | 502 160.00 | | 237 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 758.00 | 1 424 137.00 | | 1 288 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 492.00 | 142 807.00 | | 144 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 875.00 | 130 361.00 | | 1 371 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 426.00 | 186 803.00 | | 277 426.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 252.00 | 1 884 108.00 | | 3 085 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 758.00 | 2 386 268.00 | | 3 322 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 399.00 | | 1 620 399.00 | 1 620 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 399.00 | | 1 620 399.00 | 1 620 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 090.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | 9 901.00 | | 3 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 718.00 | 85 176.00 | | 41 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 776.00 | 95 077.00 | | 44 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 140.00 | 71 175.00 | | 44 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 220.00 | 74 389.00 | | 45 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 20 689.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 409.00 | 1 747 426.00 | | 1 787 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 428.00 | 1 843 931.00 | | 2 051 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 019.00 | -96 504.00 | | -264 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 698.00 | 170 857.00 | | 2 502 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 352.00 | 2 665 203.00 | | 8 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 2 581 536.00 | | 8 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 198.00 | 166 690.00 | | 2 423 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 4 167.00 | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 533.00 | 227 090.00 | 8 352.00 | 1 107 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 144.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 107.00 | 225 946.00 | 8 352.00 | 1 106 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 572.00 | 44 140.00 | 41 718.00 | 292 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 572.00 | 44 140.00 | 41 718.00 | 292 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 140.00 | 41 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 875.00 | 1 371 875.00 | | 1 371 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 556.00 | 1 235 556.00 | | 1 235 556.00 |
VB T. V. A. | 201 362.00 | 201 362.00 | | 201 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 758.00 | 291 721.00 | 922 074.00 | 1 288 758.00 |
VI Groupe et associés | 144 492.00 | 144 492.00 | | 144 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 412.00 | | | 257 412.00 |
VP Divers | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 034.00 | 1 503 867.00 | 24 167.00 | 1 528 034.00 |
VW T.V.A. | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 252.00 | 2 088 214.00 | 922 074.00 | 3 085 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |