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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 829.00 | 113 756.00 | 193 073.00 | 306 829.00 |
AP Constructions | 659 818.00 | 382 601.00 | 277 217.00 | 659 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538.00 | 5 676.00 | 1 862.00 | 7 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 579.00 | 2 489.00 | 4 090.00 | 6 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 650.00 | 504 522.00 | 729 127.00 | 1 233 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 019.00 | 21 566.00 | 351 454.00 | 373 019.00 |
CF Disponibilités | 1 188 879.00 | | 1 188 879.00 | 1 188 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 113.00 | 21 566.00 | 1 562 547.00 | 1 584 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 762.00 | 526 088.00 | 2 291 674.00 | 2 817 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 148.00 | 1 948.00 | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 1 228 248.00 | 1 088 971.00 | | 1 228 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 750.00 | 239 526.00 | | 231 750.00 |
DK Provisions réglementées | 54 804.00 | 52 973.00 | | 54 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 949.00 | 1 933 418.00 | | 2 066 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 248.00 | 66 063.00 | | 39 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 802.00 | 30 470.00 | | 145 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 3 960.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 34 379.00 | | 33 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 726.00 | 134 872.00 | | 224 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 674.00 | 2 068 290.00 | | 2 291 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 307.00 | 95 623.00 | | 198 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | 1 629.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | 39 724.00 | | 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 807.00 | 2 098.00 | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 41 822.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 638.00 | 3 989.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 43 713.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -1 892.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 181.00 | 503 334.00 | | 464 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 432.00 | 263 808.00 | | 232 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 750.00 | 239 526.00 | | 231 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 293.00 | | -126 527.00 | 1 361 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 1 233 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 980 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 944.00 | | 5 936.00 | 975 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 349.00 | | -132 462.00 | 385 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 346.00 | 39 292.00 | 1 116.00 | 466 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 346.00 | 39 292.00 | 1 116.00 | 466 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 973.00 | 3 638.00 | 1 807.00 | 52 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 265.00 | 10 301.00 | | 11 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 265.00 | 10 301.00 | | 11 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 238.00 | 13 938.00 | 1 807.00 | 64 238.00 |
UG ‐ Financières | | 10 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 638.00 | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 248.00 | 12 829.00 | 26 419.00 | 39 248.00 |
VI Groupe et associés | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 726.00 | 198 306.00 | 26 419.00 | 224 726.00 |