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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 655.00 | 198 658.00 | 10 998.00 | 209 655.00 |
AN Terrains | 13 149.00 | 12 541.00 | 609.00 | 13 149.00 |
AP Constructions | 340 147.00 | 283 719.00 | 56 428.00 | 340 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 529 648.00 | 8 911 141.00 | 2 618 507.00 | 11 529 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 121.00 | 1 154 584.00 | 216 537.00 | 1 371 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 425 462.00 | 10 560 643.00 | 3 864 819.00 | 14 425 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358 411.00 | | 1 358 411.00 | 1 358 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 787 257.00 | 475 392.00 | 43 311 865.00 | 43 787 257.00 |
BZ Autres créances | 28 515 356.00 | | 28 515 356.00 | 28 515 356.00 |
CF Disponibilités | 961 121.00 | | 961 121.00 | 961 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 220.00 | | 241 220.00 | 241 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 064 401.00 | 475 392.00 | 74 589 009.00 | 75 064 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 489 863.00 | 11 036 035.00 | 78 453 828.00 | 89 489 863.00 |
CU Autres participations | 906 042.00 | | 906 042.00 | 906 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 837 180.00 | 6 837 180.00 | | 6 837 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 105.00 | 395 105.00 | | 395 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
DH Report à nouveau | -9 299 266.00 | -46.00 | | -9 299 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 126.00 | -9 299 220.00 | | 122 126.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 301.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 924 400.00 | -2 045 225.00 | | -1 924 400.00 |
DP Provisions pour risques | 6 993 284.00 | 7 202 853.00 | | 6 993 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 993 284.00 | 7 202 853.00 | | 6 993 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 871.00 | 657 316.00 | | 295 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951 204.00 | 2 969 170.00 | | 4 951 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 635 603.00 | 7 978 068.00 | | 5 635 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 470 837.00 | 22 046 073.00 | | 21 470 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 276 924.00 | 15 977 345.00 | | 16 276 924.00 |
EA Autres dettes | 1 148 377.00 | 712 771.00 | | 1 148 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 606 129.00 | 15 610 323.00 | | 23 606 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 384 944.00 | 65 951 067.00 | | 73 384 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 453 828.00 | 71 108 694.00 | | 78 453 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
FD Production vendue biens | 126 336 201.00 | | 126 336 201.00 | 126 336 201.00 |
FG Production vendue services | 5 766 203.00 | | 5 766 203.00 | 5 766 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 322 575.00 | | 132 322 575.00 | 132 322 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 518 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 438 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 536 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 618 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 246 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 357 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 3 172.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 111.00 | 594 835.00 | | 427 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 759.00 | 598 007.00 | | 429 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 947.00 | 56 908.00 | | 58 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 383.00 | 141 509.00 | | 211 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 330.00 | 198 417.00 | | 270 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 428.00 | 399 590.00 | | 159 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 449.00 | 389 620.00 | | 321 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 453.00 | -2 915 092.00 | | -37 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 050 398.00 | 105 019 023.00 | | 134 050 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 928 272.00 | 114 318 243.00 | | 133 928 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 126.00 | -9 299 220.00 | | 122 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 534 036.00 | | 370 990.00 | 15 534 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 355.00 | | | 229 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 353 222.00 | | 357 118.00 | 14 353 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 459.00 | | 13 873.00 | 951 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870 387.00 | 930 345.00 | 1 240 090.00 | 10 870 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 358.00 | | 19 700.00 | 218 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 652 029.00 | 930 345.00 | 1 220 390.00 | 10 652 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 202 853.00 | | 209 569.00 | 7 202 853.00 |
6T Sur comptes clients | 833 552.00 | 181 948.00 | 540 108.00 | 833 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 552.00 | 181 948.00 | 540 108.00 | 833 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037 706.00 | 181 948.00 | 750 978.00 | 8 037 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 948.00 | 749 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 470 837.00 | 21 470 837.00 | | 21 470 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742 320.00 | 1 742 320.00 | | 1 742 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 200.00 | 1 169 200.00 | | 1 169 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 377.00 | 1 148 377.00 | | 1 148 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 606 129.00 | 23 606 129.00 | | 23 606 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
UX Autres créances clients | 43 787 257.00 | 43 787 257.00 | | 43 787 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VB T. V. A. | 4 008 674.00 | 4 008 674.00 | | 4 008 674.00 |
VC Groupe et associés | 22 565 961.00 | 22 565 961.00 | | 22 565 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 871.00 | 183 049.00 | 112 822.00 | 295 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 951 204.00 | 4 951 204.00 | | 4 951 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 267.00 | | | 360 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 169.00 | 387 169.00 | | 387 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 576.00 | 1 893 576.00 | | 1 893 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 220.00 | 241 220.00 | | 241 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 599 531.00 | 72 599 531.00 | | 72 599 531.00 |
VW T.V.A. | 12 978 234.00 | 12 978 234.00 | | 12 978 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 749 341.00 | 67 636 520.00 | 112 822.00 | 67 749 341.00 |