| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 353.00 | 142 256.00 | 31 097.00 | 173 353.00 |
AN Terrains | 1 913 452.00 | 734 647.00 | 1 178 805.00 | 1 913 452.00 |
AP Constructions | 23 637 143.00 | 16 106 055.00 | 7 531 088.00 | 23 637 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 400.00 | 8 019 906.00 | 1 368 493.00 | 9 388 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 568.00 | 1 132 662.00 | 274 905.00 | 1 407 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 575 233.00 | | 2 575 233.00 | 2 575 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 073 973.00 | 26 135 527.00 | 15 938 446.00 | 42 073 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
BT Marchandises | 10 391 182.00 | 263 868.00 | 10 127 314.00 | 10 391 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 522.00 | 367.00 | 996 155.00 | 996 522.00 |
BZ Autres créances | 2 042 688.00 | 1 159.00 | 2 041 529.00 | 2 042 688.00 |
CF Disponibilités | 2 925 533.00 | | 2 925 533.00 | 2 925 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 508 206.00 | 265 395.00 | 16 242 812.00 | 16 508 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 582 179.00 | 26 400 921.00 | 32 181 257.00 | 58 582 179.00 |
CU Autres participations | 2 537 907.00 | | 2 537 907.00 | 2 537 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 273 344.00 | | | 6 273 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658 545.00 | | | 2 658 545.00 |
DK Provisions réglementées | 906 967.00 | | | 906 967.00 |
DL TOTAL (I) | 9 970 856.00 | | | 9 970 856.00 |
DP Provisions pour risques | 288 418.00 | | | 288 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 542.00 | | | 609 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 960.00 | | | 897 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833 443.00 | | | 8 833 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 063.00 | | | 1 609 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553 578.00 | | | 6 553 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840 747.00 | | | 3 840 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
EA Autres dettes | 434 066.00 | | | 434 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 312 442.00 | | | 21 312 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 181 257.00 | | | 32 181 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 106 531.00 | | | 14 106 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 573 642.00 | | 112 573 642.00 | 112 573 642.00 |
FD Production vendue biens | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
FG Production vendue services | 1 631 402.00 | | 1 631 402.00 | 1 631 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 219 137.00 | | 114 219 137.00 | 114 219 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 501 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 391 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 543 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 983 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 405.00 | |
GE Autres charges | | | 10 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 316 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 280 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 776.00 | | | 350 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 330.00 | | | 467 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 236.00 | | | 330 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 167.00 | | | 900 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254 762.00 | | | 1 254 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 324 778.00 | | | 115 324 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 666 233.00 | | | 112 666 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658 545.00 | | | 2 658 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 074 591.00 | 1 066 347.00 | | 41 074 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 966.00 | 42 073 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 473 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 916.00 | 36 455 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 830.00 | 8 573.00 | | 467 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 655 940.00 | 863 050.00 | | 35 655 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950 821.00 | 194 724.00 | | 4 950 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 425 990.00 | 1 772 695.00 | 63 158.00 | 24 425 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 109.00 | 19 197.00 | 3 050.00 | 126 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 299 881.00 | 1 753 497.00 | 60 108.00 | 24 299 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009 513.00 | 14 009.00 | 116 554.00 | 1 009 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 555.00 | 190 405.00 | | 707 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 683.00 | 263 868.00 | 221 683.00 | 221 683.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 367.00 | 426.00 | 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 109.00 | 265 395.00 | 222 109.00 | 222 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 177.00 | 469 809.00 | 338 663.00 | 1 939 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 800.00 | 222 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 009.00 | 116 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 569.00 | 101 364.00 | 378 206.00 | 479 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553 578.00 | 6 553 578.00 | | 6 553 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969 863.00 | 1 969 863.00 | | 1 969 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 624.00 | 745 624.00 | | 745 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 066.00 | 434 066.00 | | 434 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 575 233.00 | | 2 575 233.00 | 2 575 233.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 994 251.00 | 994 251.00 | | 994 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 191 768.00 | 191 768.00 | | 191 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 443.00 | 2 005 738.00 | 4 821 901.00 | 8 833 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 494.00 | 1 129 494.00 | | 1 129 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377 180.00 | | | 1 377 180.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903 781.00 | 903 781.00 | | 903 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 060.00 | 1 815 060.00 | | 1 815 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 849.00 | 3 137 416.00 | 2 588 433.00 | 5 725 849.00 |
VW T.V.A. | 221 480.00 | 221 480.00 | | 221 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 312 442.00 | 14 106 531.00 | 5 200 106.00 | 21 312 442.00 |