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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 689.00 | 88 832.00 | 2 858.00 | 91 689.00 |
AH Fonds commercial | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
AN Terrains | 23 510.00 | 14 948.00 | 8 562.00 | 23 510.00 |
AP Constructions | 13 272.00 | 294.00 | 12 978.00 | 13 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 220.00 | 377 762.00 | 100 458.00 | 478 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 840.00 | 220 717.00 | 145 123.00 | 365 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 417.00 | 735 024.00 | 296 393.00 | 1 031 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 287.00 | 14 337.00 | 118 950.00 | 133 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 739 114.00 | 3 808.00 | 1 735 306.00 | 1 739 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 289.00 | 64 832.00 | 2 090 458.00 | 2 155 289.00 |
BZ Autres créances | 225 376.00 | | 225 376.00 | 225 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
CF Disponibilités | 347 074.00 | | 347 074.00 | 347 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 464.00 | 82 977.00 | 4 740 487.00 | 4 823 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 881.00 | 818 001.00 | 5 036 880.00 | 5 854 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 003.00 | 300 003.00 | | 300 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 340 564.00 | 214 956.00 | | 340 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 627.00 | 125 607.00 | | 155 627.00 |
DL TOTAL (I) | 865 509.00 | 709 882.00 | | 865 509.00 |
DP Provisions pour risques | 61 037.00 | 54 568.00 | | 61 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 037.00 | 54 568.00 | | 61 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 022.00 | 191 611.00 | | 149 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 455.00 | 92 275.00 | | 43 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 777.00 | 495 202.00 | | 971 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 338.00 | 624 533.00 | | 985 338.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 1 430.00 | | 3 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 761.00 | 719 765.00 | | 1 956 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 334.00 | 2 124 816.00 | | 4 110 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 880.00 | 2 889 266.00 | | 5 036 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 088.00 | 2 027 610.00 | | 4 030 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 066.00 | 43 984.00 | | 25 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 563.00 | | 131 124.00 | 945 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 269.00 | 1 031 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 269.00 | 905 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 191.00 | | 1 970.00 | 122 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 262.00 | | 129 154.00 | 821 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 158.00 | 81 134.00 | 45 269.00 | 699 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 725.00 | 2 578.00 | | 118 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 433.00 | 78 556.00 | 45 269.00 | 580 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 568.00 | 6 529.00 | 61.00 | 54 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 634.00 | 3 808.00 | 8 297.00 | 22 634.00 |
6T Sur comptes clients | 65 362.00 | | 530.00 | 65 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 995.00 | 3 808.00 | 8 827.00 | 87 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 564.00 | 10 337.00 | 8 887.00 | 142 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 808.00 | 8 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 529.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 777.00 | 971 777.00 | | 971 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 933.00 | 367 933.00 | | 367 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 761.00 | 1 956 761.00 | | 1 956 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 751.00 | 2 077 751.00 | | 2 077 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VB T. V. A. | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 712.00 | 40 465.00 | 72 376.00 | 120 712.00 |
VI Groupe et associés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VP Divers | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 364.00 | 2 405 364.00 | | 2 405 364.00 |
VW T.V.A. | 363 775.00 | 363 775.00 | | 363 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 335.00 | 4 030 088.00 | 72 376.00 | 4 110 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 334.00 | 43 923.00 | | 45 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 434.00 | 26 947.00 | | 23 434.00 |
ST Autres comptes | 560 035.00 | 486 665.00 | | 560 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 098.00 | 149 808.00 | | 166 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 273.00 | 544 715.00 | | 1 226 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 681.00 | 132 363.00 | | 354 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 276.00 | 31 406.00 | | 55 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 610.00 | 75 329.00 | | 100 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 654.00 | 755 064.00 | | 1 224 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 778.00 | 407 483.00 | | 780 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330 521.00 | 1 340 497.00 | | 2 330 521.00 |