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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 512.00 | 80 494.00 | 19.00 | 80 512.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 299 742.00 | 25 222.00 | 274 521.00 | 299 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 857.00 | 869 842.00 | 446 015.00 | 1 315 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 430.00 | 141 006.00 | 75 423.00 | 216 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 161.00 | 1 116 564.00 | 830 597.00 | 1 947 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 433.00 | 54 374.00 | 190 059.00 | 244 433.00 |
BN En cours de production de biens | 293 880.00 | 3 581.00 | 290 299.00 | 293 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 083.00 | 33 375.00 | 1 708.00 | 35 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 726.00 | 35 523.00 | 1 275 203.00 | 1 310 726.00 |
BZ Autres créances | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CF Disponibilités | 968 788.00 | | 968 788.00 | 968 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 049.00 | 126 853.00 | 2 796 195.00 | 2 923 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 209.00 | 1 243 417.00 | 3 626 792.00 | 4 870 209.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 371.00 | | | 1 393 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 681.00 | | | 450 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 572.00 | | | 2 070 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 665.00 | | | 531 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 463.00 | | | 429 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 015.00 | | | 583 015.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 220.00 | | | 1 544 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 792.00 | | | 3 626 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 414.00 | | | 1 108 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 964 448.00 | | 3 964 448.00 | 3 964 448.00 |
FG Production vendue services | 313 408.00 | | 313 408.00 | 313 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 856.00 | | 4 277 856.00 | 4 277 856.00 |
FM Production stockée | | | 103 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 231.00 | | | 4 495 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 550.00 | | | 4 044 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 681.00 | | | 450 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 937.00 | | 366 224.00 | 1 580 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 299.00 | | 361 729.00 | 1 500 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 4 495.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 924.00 | 142 639.00 | | 973 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 528.00 | 966.00 | | 79 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 397.00 | 141 673.00 | | 894 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 12 000.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 730.00 | 2 692.00 | 4 092.00 | 92 730.00 |
6T Sur comptes clients | 40 510.00 | | 4 987.00 | 40 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 240.00 | 2 692.00 | 9 079.00 | 133 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 740.00 | 14 692.00 | 27 579.00 | 151 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 692.00 | 27 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 463.00 | 429 463.00 | | 429 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 299.00 | 305 299.00 | | 305 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 098.00 | 1 268 098.00 | | 1 268 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VB T. V. A. | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 665.00 | 95 857.00 | 435 808.00 | 531 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 867.00 | 1 380 867.00 | | 1 380 867.00 |
VW T.V.A. | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 222.00 | 1 108 414.00 | 435 808.00 | 1 544 222.00 |