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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 626.00 | 174 376.00 | 132 250.00 | 306 626.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 826.00 | 593 893.00 | 344 933.00 | 938 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 243.00 | 599 989.00 | 234 254.00 | 834 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 730.00 | 1 368 258.00 | 819 473.00 | 2 187 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BT Marchandises | 1 763 191.00 | | 1 763 191.00 | 1 763 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 760.00 | 7 920.00 | 730 840.00 | 738 760.00 |
BZ Autres créances | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 805 350.00 | | 805 350.00 | 805 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 056.00 | 7 920.00 | 3 481 136.00 | 3 489 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 786.00 | 1 376 178.00 | 4 300 608.00 | 5 676 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 095.00 | 1 745 455.00 | | 1 921 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 517.00 | 175 639.00 | | 183 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 612.00 | 2 391 095.00 | | 2 574 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 147.00 | 468 888.00 | | 484 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 090.00 | 130 538.00 | | 50 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 012.00 | 666 669.00 | | 762 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 748.00 | 339 914.00 | | 429 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 997.00 | 1 606 009.00 | | 1 725 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 608.00 | 3 997 103.00 | | 4 300 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 011.00 | 1 324 966.00 | | 1 377 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 066 898.00 | 134 108.00 | 6 201 005.00 | 6 066 898.00 |
FG Production vendue services | 729 210.00 | 7 335.00 | 736 544.00 | 729 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 108.00 | 141 442.00 | 6 937 550.00 | 6 796 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 1 828.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 34.00 | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 164.00 | -34.00 | | 12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 426.00 | 66 467.00 | | 65 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 503.00 | 6 362 751.00 | | 7 031 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 986.00 | 6 187 111.00 | | 6 847 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 517.00 | 175 639.00 | | 183 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 273.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 875.00 | | 154 440.00 | 2 165 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 585.00 | 2 187 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 555.00 | 406 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 030.00 | 1 780 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 337.00 | | 70 844.00 | 339 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 238.00 | | 83 596.00 | 1 826 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 011.00 | 227 407.00 | 109 161.00 | 1 250 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 532.00 | 27 400.00 | 3 555.00 | 150 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 479.00 | 200 007.00 | 105 606.00 | 1 099 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 489.00 | 723.00 | 5 292.00 | 12 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 489.00 | 723.00 | 5 292.00 | 12 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 489.00 | 723.00 | 5 292.00 | 12 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 5 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 012.00 | 762 012.00 | | 762 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 729 139.00 | 729 139.00 | | 729 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 781.00 | 134 796.00 | 348 985.00 | 483 781.00 |
VI Groupe et associés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 315.00 | 841 315.00 | | 841 315.00 |
VW T.V.A. | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 997.00 | 1 377 011.00 | 348 985.00 | 1 725 997.00 |