| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 105 487.00 | 76 714.00 | 28 773.00 | 105 487.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 168.00 | 80 063.00 | 43 104.00 | 123 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 607.00 | 223 000.00 | 22 607.00 | 245 607.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 268.00 | 395 277.00 | 190 991.00 | 586 268.00 |
BT Marchandises | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 555.00 | 6 689.00 | 544 865.00 | 551 555.00 |
BZ Autres créances | 170 287.00 | | 170 287.00 | 170 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 298.00 | | 310 298.00 | 310 298.00 |
CF Disponibilités | 166 381.00 | | 166 381.00 | 166 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 260.00 | 6 689.00 | 1 239 571.00 | 1 246 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 528.00 | 401 966.00 | 1 430 562.00 | 1 832 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | 432 797.00 | 449 901.00 | | 432 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 113.00 | -17 104.00 | | -49 113.00 |
DL TOTAL (I) | 782 631.00 | 831 744.00 | | 782 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 685.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 453.00 | 487 244.00 | | 454 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 714.00 | 89 937.00 | | 105 714.00 |
EA Autres dettes | 87 159.00 | 707.00 | | 87 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 931.00 | 578 572.00 | | 647 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 562.00 | 1 410 316.00 | | 1 430 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 931.00 | 578 572.00 | | 647 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 749.00 | | 4 484 749.00 | 4 484 749.00 |
FG Production vendue services | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 308.00 | | 4 694 308.00 | 4 694 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 379.00 | 6 633.00 | | 22 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 879.00 | 7 800.00 | | 22 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 8 867.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 8 867.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 066.00 | -1 067.00 | | 22 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 429.00 | -38 174.00 | | -55 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 080.00 | 4 852 131.00 | | 4 728 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 193.00 | 4 869 235.00 | | 4 777 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 113.00 | -17 104.00 | | -49 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 734.00 | | 52 045.00 | 545 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 80 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 586 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 489 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 028.00 | | 47 545.00 | 453 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 336.00 | | 4 500.00 | 76 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 254.00 | 23 856.00 | 10 833.00 | 382 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 254.00 | 23 856.00 | 10 833.00 | 382 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | | 885.00 | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | | 885.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | | 885.00 | 7 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 453.00 | 454 453.00 | | 454 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
UX Autres créances clients | 543 446.00 | | | 543 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VC Groupe et associés | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VP Divers | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 071.00 | 726 735.00 | 76 336.00 | 803 071.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 931.00 | 647 931.00 | | 647 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 243.00 | 24 972.00 | | 19 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | 13 853.00 | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 334 429.00 | 331 335.00 | | 334 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 601.00 | 69 685.00 | | 68 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 114 355.00 | 80 569.00 | | 114 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 693.00 | 4 376.00 | | 5 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 196.00 | 8 631.00 | | 8 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 439.00 | 33 603.00 | | 27 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 637.00 | 323 281.00 | | 310 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 765.00 | 310 898.00 | | 332 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 227.00 | 499 818.00 | | 534 227.00 |