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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 37 955.00 | 18 106.00 | 56 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 413.00 | 106 893.00 | 46 520.00 | 153 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 229.00 | 361.00 | 237 868.00 | 238 229.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 547 536.00 | | 547 536.00 | 547 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 034.00 | 361.00 | 915 673.00 | 916 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 447.00 | 107 254.00 | 962 193.00 | 1 069 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 851.00 | 228 444.00 | | 281 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 595.00 | 106 407.00 | | 263 595.00 |
DL TOTAL (I) | 595 647.00 | 385 051.00 | | 595 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 704.00 | 125 223.00 | | 162 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 140.00 | 30 585.00 | | 27 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 586.00 | 64 644.00 | | 163 586.00 |
EA Autres dettes | 13 117.00 | 3 090.00 | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 546.00 | 223 542.00 | | 366 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 193.00 | 608 594.00 | | 962 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 237.00 | | 11 176.00 | 142 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 371.00 | | 11 160.00 | 141 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 16.00 | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 863.00 | 4 030.00 | | 102 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 863.00 | 4 030.00 | | 102 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 882.00 | | | 882.00 |
6T Sur comptes clients | | 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 237 795.00 | 237 795.00 | | 237 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 162 704.00 | 162 704.00 | | 162 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 162.00 | 245 280.00 | 882.00 | 246 162.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 546.00 | 366 546.00 | | 366 546.00 |