| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 746 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787 906.00 | 243 593.00 | 1 544 313.00 | 1 787 906.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 912 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 382 735.00 | 348 545.00 | 34 190.00 | 382 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 103 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
AX Avances et acomptes | 277 337.00 | | 277 337.00 | 277 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 014 427.00 | 1 695 910.00 | 3 318 516.00 | 5 014 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 312 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 073 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 000.00 | |
BT Marchandises | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 46 262 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 052 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 306 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 125 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 026 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 502 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 305 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 147 378 000.00 | |
CU Autres participations | 3 262 326.00 | 606 237.00 | 2 656 089.00 | 3 262 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 000.00 | 1 659 000.00 | | 1 659 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DG Autres réserves | 7 260 000.00 | 3 571 000.00 | | 7 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 701 000.00 | 9 133 000.00 | | 12 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 653.00 | 1 175 054.00 | | 3 448 653.00 |
DL TOTAL (I) | 33 295 000.00 | 22 781 000.00 | | 33 295 000.00 |
DP Provisions pour risques | 546 000.00 | 609 000.00 | | 546 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 370.00 | 128 893.00 | | 89 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 000.00 | 609 000.00 | | 546 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 009.00 | 216 489.00 | | 102 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 161 000.00 | 12 013 000.00 | | 30 161 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 545 000.00 | 2 021 000.00 | | 3 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 196 000.00 | 29 452 000.00 | | 67 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291 000.00 | 8 266 000.00 | | 6 291 000.00 |
EA Autres dettes | 5 091 000.00 | 1 066 000.00 | | 5 091 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 515 000.00 | 54 305 000.00 | | 113 515 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 378 000.00 | 79 115 000.00 | | 147 378 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 481 000.00 | 8 224 000.00 | | 11 481 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 1 422 000.00 | | 22 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 1 422 000.00 | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 229 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 299 678.00 | | 9 299 678.00 | 9 299 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 229 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 801 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 517 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 324 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 901 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 900 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 522 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 745.00 | | | 346 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 645 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397 000.00 | 3 117 000.00 | | 4 397 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 108 870.00 | 12 629 721.00 | | 14 108 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 217.00 | 11 454 666.00 | | 10 660 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 653.00 | 1 175 054.00 | | 3 448 653.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -42 000.00 | 13 000.00 | | -42 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 444 000.00 | 650 000.00 | | 444 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 076 000.00 | 7 924 000.00 | | 11 076 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 520 000.00 | 8 574 000.00 | | 11 520 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 000.00 | 350 000.00 | | 39 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 481 000.00 | 8 224 000.00 | | 11 481 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676 666.00 | 302 475.00 | 13 605 921.00 | 10 676 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 430 653.00 | 8 688 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 568 051.00 | 12 017 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691 540.00 | 1 818 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 857.00 | 1 510 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 028.00 | 82 390.00 | 567 518.00 | 1 860 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 874.00 | | 336 249.00 | 1 619 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196 764.00 | 220 085.00 | 12 702 153.00 | 7 196 764.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 797.00 | 185 094.00 | 1 004 696.00 | 2 033 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 327.00 | 43 660.00 | 691 440.00 | 821 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 470.00 | 141 434.00 | 313 055.00 | 1 212 470.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 794 800.00 | | 108 386.00 | 1 794 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 676.00 | | 281 263.00 | 774 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 924.00 | 9 827.00 | 74 014.00 | 368 924.00 |
6T Sur comptes clients | 368 924.00 | 9 827.00 | 74 014.00 | 368 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 403.00 | | 5 403.00 | 360 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639 136.00 | 9 827.00 | 40 644.00 | 3 639 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313 712.00 | 9 927.00 | 192 914.00 | 4 313 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 411.00 | 2 311 411.00 | | 2 311 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 261.00 | 201 261.00 | | 201 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984 972.00 | 1 984 972.00 | | 1 984 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 014 427.00 | | 5 014 427.00 | 5 014 427.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 403.00 | | 136 403.00 | 136 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 895 529.00 | 3 895 529.00 | | 3 895 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 357.00 | 1.00 | 461 356.00 | 461 357.00 |
VB T. V. A. | 646 325.00 | 646 325.00 | | 646 325.00 |
VC Groupe et associés | 6 226 531.00 | 6 226 531.00 | | 6 226 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
VP Divers | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240 442.00 | 2 240 442.00 | | 2 240 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 267.00 | 754 267.00 | | 754 267.00 |
VW T.V.A. | 724 309.00 | 724 309.00 | | 724 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 743.00 | 5 580 734.00 | 102 009.00 | 5 682 743.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |