| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 695.00 | 42 710.00 | 8 984.00 | 51 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 156.00 | 270 847.00 | 30 308.00 | 301 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 755.00 | 317 557.00 | 67 197.00 | 384 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 103.00 | | 261 103.00 | 261 103.00 |
BZ Autres créances | 3 322 217.00 | | 3 322 217.00 | 3 322 217.00 |
CF Disponibilités | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 045.00 | | 3 649 045.00 | 3 649 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 800.00 | 317 557.00 | 3 716 242.00 | 4 033 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DH Report à nouveau | 335 360.00 | | | 335 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 338.00 | | | -289 338.00 |
DL TOTAL (I) | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 991.00 | | | 2 993 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 091.00 | | | 178 091.00 |
EA Autres dettes | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 868.00 | | | 320 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 805.00 | | | 3 623 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 242.00 | | | 3 716 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 805.00 | | | 3 623 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 455.00 | | 4 414.00 | 382 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 27 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 384 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 436.00 | | 4 414.00 | 348 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 633.00 | 24 924.00 | | 292 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 633.00 | 24 924.00 | | 288 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | | 13 000.00 | 23 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 400.00 | | 13 000.00 | 23 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 991.00 | 2 993 991.00 | | 2 993 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 868.00 | 320 868.00 | | 320 868.00 |
UP Prêts | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 103.00 | 261 103.00 | | 261 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 653 360.00 | 653 360.00 | | 653 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 654 058.00 | 2 654 058.00 | | 2 654 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VP Divers | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 374.00 | 3 611 374.00 | | 3 611 374.00 |
VW T.V.A. | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 805.00 | 3 623 805.00 | | 3 623 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
ST Autres comptes | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
YT Sous‐traitance | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 780.00 | | | 218 780.00 |