| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 933.00 | | 183 933.00 | 183 933.00 |
AP Constructions | 1 666 400.00 | 564 320.00 | 1 102 080.00 | 1 666 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 748.00 | 15 373.00 | 374.00 | 15 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 455.00 | | 207 455.00 | 207 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 143.00 | 579 693.00 | 2 765 449.00 | 3 345 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 560.00 | | 180 560.00 | 180 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 703.00 | 579 693.00 | 2 946 009.00 | 3 525 703.00 |
CU Autres participations | 1 267 446.00 | | 1 267 446.00 | 1 267 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
DG Autres réserves | 1 985 064.00 | 1 895 194.00 | | 1 985 064.00 |
DH Report à nouveau | | 349 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 778.00 | 90 389.00 | | 161 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 764.00 | 2 498 336.00 | | 2 309 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 140.00 | 224 792.00 | | 190 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 689.00 | 33 037.00 | | 41 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | 29 713.00 | | 36 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 637.00 | 17 526.00 | | 37 637.00 |
EA Autres dettes | 295 385.00 | 246 000.00 | | 295 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 404.00 | 31 254.00 | | 34 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 245.00 | 582 321.00 | | 636 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 009.00 | 3 080 657.00 | | 2 946 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 066.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 251 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 364.00 | 28 068.00 | | 52 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 834.00 | 301 207.00 | | 398 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 056.00 | 210 818.00 | | 237 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 778.00 | 90 389.00 | | 161 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 869.00 | | 97 306.00 | 3 347 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 032.00 | 1 479 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 032.00 | 3 345 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 081.00 | | | 1 866 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 788.00 | | 97 306.00 | 1 481 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 627.00 | 84 066.00 | | 495 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 627.00 | 84 066.00 | | 495 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 385.00 | 295 385.00 | | 295 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 455.00 | | 207 455.00 | 207 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 140.00 | 32 164.00 | 157 976.00 | 190 140.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 003.00 | 49 387.00 | 211 616.00 | 261 003.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 245.00 | 478 269.00 | 157 976.00 | 636 245.00 |