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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
AP Constructions | 104 676.00 | 104 218.00 | 458.00 | 104 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 486.00 | 261 140.00 | 10 346.00 | 271 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 414.00 | 70 982.00 | 4 433.00 | 75 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 302.00 | 436 340.00 | 89 962.00 | 526 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | 415.00 | 1 308.00 | 1 723.00 |
BT Marchandises | 375 782.00 | 258 119.00 | 117 663.00 | 375 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 628.00 | | 192 628.00 | 192 628.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 649 836.00 | | 649 836.00 | 649 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 553.00 | 258 534.00 | 980 019.00 | 1 238 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 855.00 | 694 874.00 | 1 069 981.00 | 1 764 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 274.00 | | | 518 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
DL TOTAL (I) | 731 007.00 | | | 731 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 628.00 | | | 187 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 974.00 | | | 338 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 981.00 | | | 1 069 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 927.00 | | 660 927.00 | 660 927.00 |
FD Production vendue biens | 490 587.00 | | 490 587.00 | 490 587.00 |
FG Production vendue services | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 436.00 | | 1 157 436.00 | 1 157 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 679.00 | | | 1 414 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 945.00 | | | 1 311 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 168.00 | | 1 974.00 | 526 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 526 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 451 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 957.00 | | 1 460.00 | 451 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 836.00 | | 514.00 | 19 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 329.00 | 3 851.00 | 1 840.00 | 434 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 329.00 | 3 851.00 | 1 840.00 | 434 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 857.00 | 258 534.00 | 251 857.00 | 251 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 857.00 | 258 534.00 | 251 857.00 | 251 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 857.00 | 258 534.00 | 251 857.00 | 251 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 534.00 | 251 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
UX Autres créances clients | 192 628.00 | 192 628.00 | | 192 628.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 628.00 | 49 657.00 | 137 972.00 | 187 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 708.00 | 205 358.00 | 20 349.00 | 225 708.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 052.00 | 175 080.00 | 137 972.00 | 313 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
ST Autres comptes | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 652.00 | | | 212 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 938.00 | | | 255 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |