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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 944.00 | 257 891.00 | 16 053.00 | 273 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 174.00 | 623 370.00 | 106 804.00 | 730 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 386.00 | 890 037.00 | 2 296 349.00 | 3 186 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146 997.00 | 1 410 175.00 | 736 822.00 | 2 146 997.00 |
BN En cours de production de biens | 672 354.00 | 255 380.00 | 416 974.00 | 672 354.00 |
BT Marchandises | 2 833 260.00 | 1 547 482.00 | 1 285 778.00 | 2 833 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 218.00 | 21 297.00 | 2 618 921.00 | 2 640 218.00 |
BZ Autres créances | 672 680.00 | | 672 680.00 | 672 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 224.00 | | 353 224.00 | 353 224.00 |
CF Disponibilités | 3 892 333.00 | | 3 892 333.00 | 3 892 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 272.00 | | 338 272.00 | 338 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 549 339.00 | 3 234 334.00 | 10 315 004.00 | 13 549 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 738 050.00 | 4 124 371.00 | 12 613 679.00 | 16 738 050.00 |
CU Autres participations | 2 141 534.00 | | 2 141 534.00 | 2 141 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 896.00 | 902 896.00 | | 902 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 801.00 | 1 345 801.00 | | 1 345 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
DG Autres réserves | 337 856.00 | 337 856.00 | | 337 856.00 |
DH Report à nouveau | 3 869 783.00 | 3 926 052.00 | | 3 869 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 141.00 | -56 269.00 | | 1 053 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 053.00 | 6 547 912.00 | | 7 601 053.00 |
DP Provisions pour risques | 238 775.00 | 175 058.00 | | 238 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 775.00 | 175 058.00 | | 238 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 873.00 | 1 666 792.00 | | 1 155 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 637.00 | 574 224.00 | | 352 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 193.00 | 1 716 539.00 | | 1 822 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 722.00 | 753 387.00 | | 769 722.00 |
EA Autres dettes | 658 157.00 | 596 813.00 | | 658 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 582.00 | 5 307 754.00 | | 4 758 582.00 |
ED (V) | 15 269.00 | 13 211.00 | | 15 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 613 679.00 | 12 043 934.00 | | 12 613 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 663 907.00 | 7 370 224.00 | 15 034 131.00 | 7 663 907.00 |
FD Production vendue biens | -225 270.00 | | -225 270.00 | -225 270.00 |
FG Production vendue services | 105 171.00 | 202 960.00 | 308 131.00 | 105 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 807.00 | 7 573 184.00 | 15 116 992.00 | 7 543 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 266.00 | |
GE Autres charges | | | 180 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 265 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 389.00 | 1 065.00 | | 11 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 20 027.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 126 015.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 146 042.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 920.00 | -144 977.00 | | 10 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 206.00 | -34 056.00 | | 332 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 702 801.00 | 13 144 172.00 | | 15 702 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 649 660.00 | 13 200 441.00 | | 14 649 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 141.00 | -56 269.00 | | 1 053 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 827.00 | | 51 216.00 | 3 174 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 657.00 | 3 186 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 657.00 | 738 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 544.00 | | 5 400.00 | 268 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 792.00 | | 45 816.00 | 732 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173 492.00 | | | 2 173 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 476.00 | 89 763.00 | 39 203.00 | 839 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 045.00 | 21 846.00 | | 236 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 432.00 | 67 917.00 | 39 203.00 | 603 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 058.00 | 84 266.00 | 20 549.00 | 175 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 160 582.00 | 268 354.00 | 215 899.00 | 3 160 582.00 |
6T Sur comptes clients | 9 542.00 | 19 153.00 | 7 398.00 | 9 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170 124.00 | 287 507.00 | 223 297.00 | 3 170 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346 469.00 | 371 773.00 | 243 846.00 | 3 346 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 967.00 | 224 466.00 | 127 501.00 | 351 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 193.00 | 1 822 193.00 | | 1 822 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 201.00 | 282 201.00 | | 282 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 508.00 | 359 508.00 | | 359 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 157.00 | 658 157.00 | | 658 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 218.00 | 2 640 218.00 | | 2 640 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VB T. V. A. | 238 009.00 | 238 009.00 | | 238 009.00 |
VC Groupe et associés | 359 170.00 | 227 382.00 | 131 788.00 | 359 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 873.00 | 335 379.00 | 820 494.00 | 1 155 873.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 919.00 | | | 510 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 272.00 | 338 272.00 | | 338 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 129.00 | 3 519 383.00 | 163 746.00 | 3 683 129.00 |
VW T.V.A. | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 582.00 | 3 810 587.00 | 947 995.00 | 4 758 582.00 |