| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 693.00 | 29 893.00 | 10 801.00 | 40 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 406.00 | 37 515.00 | 15 891.00 | 53 406.00 |
BT Marchandises | 306 705.00 | 178 018.00 | 128 688.00 | 306 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
CF Disponibilités | 326 857.00 | | 326 857.00 | 326 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 941.00 | 178 018.00 | 915 924.00 | 1 093 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 347.00 | 215 533.00 | 931 814.00 | 1 147 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 296.00 | 320 706.00 | | 314 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598.00 | 34 090.00 | | -9 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 135.00 | 7 535.00 | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 755 334.00 | 807 832.00 | | 755 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 6 146.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 97 851.00 | | 39 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 644.00 | 2 988.00 | | 19 644.00 |
EA Autres dettes | 109 980.00 | 6 077.00 | | 109 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 480.00 | 116 696.00 | | 176 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 814.00 | 924 528.00 | | 931 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 414.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 340.00 | 2 619.00 | | 25 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 567.00 | 3 034.00 | | 25 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 3 291.00 | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 857.00 | 3 291.00 | | 26 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -257.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 4 110.00 | | 17 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 591.00 | 247 288.00 | | 146 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 189.00 | 213 198.00 | | 156 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 598.00 | 34 090.00 | | -9 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 358.00 | 5 090.00 | | 21 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 565.00 | 53 406.00 | | 61 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | 48 316.00 | | 40 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 551.00 | 5 511.00 | 39 547.00 | 71 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 551.00 | 5 511.00 | 39 547.00 | 71 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 680.00 | 36 338.00 | | 141 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 680.00 | 36 338.00 | | 141 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 680.00 | 36 338.00 | | 141 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121.00 | 2 664.00 | 457.00 | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 105.00 | 409 105.00 | | 409 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 379.00 | 460 379.00 | | 460 379.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 480.00 | 176 023.00 | 457.00 | 176 480.00 |