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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 616.00 | 47 632.00 | 2 984.00 | 50 616.00 |
AN Terrains | 201 558.00 | 166 717.00 | 34 842.00 | 201 558.00 |
AP Constructions | 1 509 830.00 | 1 444 012.00 | 65 818.00 | 1 509 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 352.00 | 838 886.00 | 36 466.00 | 875 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 708.00 | 116 555.00 | 23 153.00 | 139 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 046.00 | 2 613 802.00 | 198 244.00 | 2 812 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 636.00 | 17 148.00 | 390 488.00 | 407 636.00 |
BN En cours de production de biens | 204 230.00 | | 204 230.00 | 204 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 737.00 | 7 421.00 | 373 316.00 | 380 737.00 |
BZ Autres créances | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
CF Disponibilités | 1 177 839.00 | | 1 177 839.00 | 1 177 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 204.00 | 24 569.00 | 2 244 636.00 | 2 269 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 250.00 | 2 638 371.00 | 2 442 879.00 | 5 081 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 787 358.00 | 711 385.00 | | 787 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 836.00 | 75 973.00 | | 54 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 299.00 | 4 921.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 493.00 | 1 122 280.00 | | 1 173 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 987.00 | 55 706.00 | | 37 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 257.00 | 186 947.00 | | 126 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | 1 309.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 022.00 | 422 045.00 | | 308 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 162.00 | 736 014.00 | | 577 162.00 |
EA Autres dettes | 208 952.00 | 485 317.00 | | 208 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 386.00 | 1 887 339.00 | | 1 269 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 879.00 | 3 009 618.00 | | 2 442 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 751.00 | 1 317 514.00 | | 791 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 887 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 973 455.00 | |
FM Production stockée | | | 55 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | 3 354.00 | | 3 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622.00 | 4 054.00 | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479.00 | 7 408.00 | | 7 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 480.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 41 505.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 367.00 | -34 097.00 | | 7 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 939.00 | 24 063.00 | | 12 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 208.00 | 4 407 689.00 | | 4 064 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 372.00 | 4 331 716.00 | | 4 009 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 836.00 | 75 973.00 | | 54 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 202.00 | | 11 503.00 | 2 863 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 659.00 | 34 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 659.00 | 2 812 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 951.00 | | 11 497.00 | 2 714 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 636.00 | | 5.00 | 97 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 821.00 | 58 981.00 | | 2 554 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 554.00 | 10 078.00 | | 37 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 267.00 | 48 903.00 | | 2 517 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 228.00 | 44 866.00 | 81 362.00 | 126 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 022.00 | 221 004.00 | 87 018.00 | 308 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 162.00 | 312 352.00 | 264 810.00 | 577 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 981.00 | 185 147.00 | 23 834.00 | 208 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380 737.00 | 380 737.00 | | 380 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 987.00 | 20 613.00 | 17 374.00 | 37 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 959.00 | 474 340.00 | 34 619.00 | 508 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 149.00 | 791 751.00 | 474 398.00 | 1 266 149.00 |